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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 544.00 | 40 500.00 | 45.00 | 40 544.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 41 041.00 | 395.00 | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 859.00 | 131 326.00 | 40 534.00 | 171 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 640.00 | 218 414.00 | 161 226.00 | 379 640.00 |
BT Marchandises | 529 803.00 | | 529 803.00 | 529 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 845.00 | 69 967.00 | 240 878.00 | 310 845.00 |
BZ Autres créances | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 112.00 | 69 967.00 | 832 145.00 | 902 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 752.00 | 288 381.00 | 993 371.00 | 1 281 752.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
DH Report à nouveau | -57 980.00 | -61 765.00 | | -57 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 227.00 | 3 784.00 | | -53 227.00 |
DL TOTAL (I) | 112 178.00 | 165 405.00 | | 112 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 263.00 | 282 646.00 | | 332 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 484.00 | 186 430.00 | | 293 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 457.00 | 352 777.00 | | 194 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | 61 312.00 | | 53 723.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 17 847.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 193.00 | 901 013.00 | | 881 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 371.00 | 1 066 418.00 | | 993 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 725.00 | 821 193.00 | | 748 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 862.00 | 166 710.00 | | 141 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 008.00 | | 2 974.00 | 379 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 379 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | 2 974.00 | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 337.00 | 14 078.00 | | 204 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 319.00 | 181.00 | | 40 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 018.00 | 13 897.00 | | 164 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 401.00 | 57 933.00 | 132 468.00 | 190 401.00 |
VI Groupe et associés | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 154.00 | 362 379.00 | 12 775.00 | 375 154.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 193.00 | 748 725.00 | 132 468.00 | 881 193.00 |