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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 544.00 | 40 138.00 | 406.00 | 40 544.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 35 590.00 | 5 846.00 | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 337.00 | 107 666.00 | 61 671.00 | 169 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 263.00 | 188 943.00 | 187 319.00 | 376 263.00 |
BT Marchandises | 522 038.00 | | 522 038.00 | 522 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 415.00 | 71 085.00 | 227 331.00 | 298 415.00 |
BZ Autres créances | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 635.00 | 71 085.00 | 807 550.00 | 878 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 897.00 | 260 028.00 | 994 870.00 | 1 254 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
DH Report à nouveau | -69 962.00 | -13 758.00 | | -69 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 198.00 | -56 205.00 | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 161 621.00 | 153 423.00 | | 161 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 670.00 | 380 598.00 | | 269 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 322.00 | 180 604.00 | | 213 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 939.00 | 181 251.00 | | 288 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | 42 244.00 | | 53 129.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 6 248.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 249.00 | 790 945.00 | | 833 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 870.00 | 944 368.00 | | 994 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 514.00 | 669 920.00 | | 717 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 688.00 | 207 188.00 | | 118 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 546.00 | | 31 546.00 | 347 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 829.00 | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 376 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 717.00 | | 542.00 | 146 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 422.00 | | 27 900.00 | 188 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | 3 104.00 | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 006.00 | 14 937.00 | | 174 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 002.00 | 136.00 | | 40 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 004.00 | 14 801.00 | | 134 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 525.00 | 1 243.00 | 683.00 | 70 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 525.00 | 1 243.00 | 683.00 | 70 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 525.00 | 1 243.00 | 683.00 | 70 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 939.00 | 288 939.00 | | 288 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 982.00 | 35 248.00 | 115 735.00 | 150 982.00 |
VI Groupe et associés | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 089.00 | 360 089.00 | | 360 089.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 249.00 | 717 514.00 | 115 735.00 | 833 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |