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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 544.00 | 40 319.00 | 225.00 | 40 544.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 38 354.00 | 3 082.00 | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 859.00 | 120 115.00 | 51 744.00 | 171 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 008.00 | 204 337.00 | 174 671.00 | 379 008.00 |
BT Marchandises | 520 944.00 | | 520 944.00 | 520 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 403.00 | 69 967.00 | 264 436.00 | 334 403.00 |
BZ Autres créances | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 713.00 | 69 967.00 | 891 747.00 | 961 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 721.00 | 274 304.00 | 1 066 418.00 | 1 340 721.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
DH Report à nouveau | -61 765.00 | -69 962.00 | | -61 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 8 198.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 165 405.00 | 161 621.00 | | 165 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 646.00 | 269 670.00 | | 282 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 430.00 | 213 322.00 | | 186 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 777.00 | 288 939.00 | | 352 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 312.00 | 53 129.00 | | 61 312.00 |
EA Autres dettes | 17 847.00 | 8 188.00 | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 013.00 | 833 249.00 | | 901 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 418.00 | 994 870.00 | | 1 066 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 193.00 | 717 514.00 | | 821 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 710.00 | 118 688.00 | | 166 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 263.00 | | 6 224.00 | 376 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 379 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 322.00 | | 2 522.00 | 216 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | 3 702.00 | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 943.00 | 15 393.00 | | 188 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 138.00 | 181.00 | | 40 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 805.00 | 15 213.00 | | 148 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 085.00 | | 1 118.00 | 71 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 085.00 | | 1 118.00 | 71 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 085.00 | | 1 118.00 | 71 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 777.00 | 352 777.00 | | 352 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
VB T. V. A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 710.00 | 166 710.00 | | 166 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 937.00 | 36 117.00 | 79 819.00 | 115 937.00 |
VI Groupe et associés | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 116.00 | 430 974.00 | 12 142.00 | 443 116.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 013.00 | 821 193.00 | 79 819.00 | 901 013.00 |