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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 414.00 | 40 883.00 | 531.00 | 41 414.00 |
AH Fonds commercial | 413 715.00 | | 413 715.00 | 413 715.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 642.00 | 157 074.00 | 25 568.00 | 182 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 558.00 | 244 941.00 | 454 617.00 | 699 558.00 |
BT Marchandises | 575 122.00 | | 575 122.00 | 575 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 634.00 | 69 477.00 | 362 157.00 | 431 634.00 |
BZ Autres créances | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 741.00 | 69 477.00 | 1 024 264.00 | 1 093 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 299.00 | 314 418.00 | 1 478 881.00 | 1 793 299.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
DH Report à nouveau | -87 037.00 | -111 208.00 | | -87 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 416.00 | 24 171.00 | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 149 764.00 | 136 349.00 | | 149 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 037.00 | 506 839.00 | | 553 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 411.00 | 221 500.00 | | 383 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 980.00 | 320 746.00 | | 322 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | 62 041.00 | | 63 452.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 7 027.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 117.00 | 1 118 153.00 | | 1 329 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 881.00 | 1 254 502.00 | | 1 478 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 109.00 | 1 033 691.00 | | 1 004 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 268.00 | 171 298.00 | | 121 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 996.00 | | 315 088.00 | 386 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 14 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 699 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 129.00 | | 307 000.00 | 148 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 833.00 | | 4 793.00 | 224 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | 3 295.00 | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 423.00 | 14 519.00 | | 230 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 593.00 | 290.00 | | 40 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 830.00 | 14 229.00 | | 189 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 936.00 | | 459.00 | 69 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 936.00 | | 459.00 | 69 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 936.00 | | 459.00 | 69 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 980.00 | 322 980.00 | | 322 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 298 457.00 | 298 457.00 | | 298 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 770.00 | 106 762.00 | 272 788.00 | 431 770.00 |
VI Groupe et associés | 350 402.00 | 350 402.00 | | 350 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 310.00 | 503 310.00 | | 503 310.00 |
VW T.V.A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 117.00 | 1 004 109.00 | 272 788.00 | 1 329 117.00 |