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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 847.00 | 70 078.00 | 18 769.00 | 88 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 090.00 | 34 682.00 | 38 408.00 | 73 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 931.00 | 104 760.00 | 133 171.00 | 237 931.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BP En cours de production de services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 74 314.00 | 3 500.00 | 70 814.00 | 74 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 415.00 | 608.00 | 119 806.00 | 120 415.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 778.00 | 4 108.00 | 233 670.00 | 237 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 709.00 | 108 868.00 | 366 841.00 | 475 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 574.00 | 126 213.00 | | 122 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | -3 640.00 | | 18 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 042.00 | 5 127.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 152 987.00 | 136 501.00 | | 152 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 375.00 | 103 736.00 | | 127 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 965.00 | | 1 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 7 000.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 44 789.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 885.00 | 58 348.00 | | 47 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 854.00 | 214 838.00 | | 213 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 841.00 | 351 339.00 | | 366 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 606.00 | 187 449.00 | | 197 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 756.00 | 72 334.00 | | 102 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 534.00 | | 44 544.00 | 230 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 147.00 | 237 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 147.00 | 161 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 817.00 | | 43 267.00 | 155 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 277.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 563.00 | 17 585.00 | 11 388.00 | 98 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 563.00 | 17 585.00 | 11 388.00 | 98 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 619.00 | 10 021.00 | 14 598.00 | 24 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VP Divers | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 594.00 | 142 521.00 | 3 073.00 | 145 594.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 204.00 | 197 606.00 | 14 598.00 | 212 204.00 |