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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 1 611.00 | 575.00 | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 270.00 | 100 315.00 | 7 955.00 | 108 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 517.00 | 46 495.00 | 27 022.00 | 73 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 647.00 | 148 422.00 | 184 225.00 | 332 647.00 |
BN En cours de production de biens | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BP En cours de production de services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 127 255.00 | 4 000.00 | 123 255.00 | 127 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 997.00 | 8 125.00 | 125 872.00 | 133 997.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 395.00 | 12 125.00 | 300 270.00 | 312 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 042.00 | 160 547.00 | 484 495.00 | 645 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 381.00 | 125 577.00 | | 140 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | 14 804.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 156 311.00 | 149 181.00 | | 156 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 297.00 | 219 453.00 | | 230 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 3 781.00 | | 6 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 38 505.00 | | 32 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 450.00 | 35 339.00 | | 45 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 184.00 | 297 077.00 | | 328 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 495.00 | 446 258.00 | | 484 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 057.00 | 197 448.00 | | 241 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 667.00 | 94 833.00 | | 130 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 286.00 | | 20 147.00 | 325 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 787.00 | 332 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 787.00 | 181 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 226.00 | | 18 348.00 | 176 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 1 799.00 | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 381.00 | 17 668.00 | 6 628.00 | 137 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 729.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 499.00 | 16 939.00 | 6 628.00 | 136 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | 6 000.00 | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | 6 000.00 | 500.00 | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | 6 000.00 | 500.00 | 6 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 630.00 | 25 297.00 | 71 318.00 | 99 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 081.00 | 148 008.00 | 3 073.00 | 151 081.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 389.00 | 241 057.00 | 71 318.00 | 315 389.00 |