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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 883.00 | 1 304.00 | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 471.00 | 95 671.00 | 11 800.00 | 107 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 755.00 | 40 827.00 | 27 927.00 | 68 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 286.00 | 137 381.00 | 187 905.00 | 325 286.00 |
BN En cours de production de biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BP En cours de production de services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 126 720.00 | 4 500.00 | 122 220.00 | 126 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 928.00 | 2 125.00 | 101 803.00 | 103 928.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 978.00 | 6 625.00 | 258 353.00 | 264 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 264.00 | 144 006.00 | 446 258.00 | 590 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 577.00 | 160 041.00 | | 125 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | 21 036.00 | | 14 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 181.00 | 189 934.00 | | 149 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 453.00 | 203 497.00 | | 219 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 1 979.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 62 786.00 | | 38 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | 41 411.00 | | 35 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 077.00 | 309 673.00 | | 297 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 258.00 | 499 607.00 | | 446 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 448.00 | 239 497.00 | | 197 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 833.00 | 112 668.00 | | 94 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 587.00 | | 18 432.00 | 322 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 733.00 | 325 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 733.00 | 176 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 546.00 | | 17 414.00 | 174 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 1 018.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 719.00 | 15 357.00 | 10 695.00 | 132 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 729.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 565.00 | 14 629.00 | 10 695.00 | 132 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 750.00 | | 1 250.00 | 5 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | 1 250.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | 1 250.00 | 7 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 620.00 | 24 990.00 | 99 630.00 | 124 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 851.00 | 123 778.00 | 3 073.00 | 126 851.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 077.00 | 197 448.00 | 99 630.00 | 297 077.00 |