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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 002.00 | 79 913.00 | 25 089.00 | 105 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 448.00 | 36 651.00 | 21 797.00 | 58 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 243.00 | 116 564.00 | 191 679.00 | 308 243.00 |
BN En cours de production de biens | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BP En cours de production de services | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 127 803.00 | 5 500.00 | 122 303.00 | 127 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 940.00 | 1 216.00 | 138 723.00 | 139 940.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 139.00 | 6 716.00 | 289 423.00 | 296 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 383.00 | 123 280.00 | 481 102.00 | 604 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 144.00 | 122 574.00 | | 141 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | 18 571.00 | | 18 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | 3 042.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 169 798.00 | 152 987.00 | | 169 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 635.00 | 127 375.00 | | 168 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 1 494.00 | | 2 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 875.00 | 35 450.00 | | 88 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 753.00 | 47 885.00 | | 51 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 305.00 | 213 854.00 | | 311 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 102.00 | 366 841.00 | | 481 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 744.00 | 197 606.00 | | 234 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 498.00 | 102 756.00 | | 68 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 931.00 | | 88 439.00 | 237 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 126.00 | 308 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 126.00 | 163 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | 67 500.00 | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 937.00 | | 19 638.00 | 161 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | 1 300.00 | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 760.00 | 22 215.00 | 10 411.00 | 104 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 760.00 | 22 215.00 | 10 411.00 | 104 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 2 608.00 | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 2 608.00 | | 4 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 137.00 | 23 577.00 | 57 838.00 | 100 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 925.00 | 155 852.00 | 3 073.00 | 158 925.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 305.00 | 234 744.00 | 57 838.00 | 311 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |