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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 154.00 | 2 032.00 | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 002.00 | 90 587.00 | 14 416.00 | 105 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 543.00 | 41 978.00 | 27 565.00 | 69 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 587.00 | 132 719.00 | 189 869.00 | 322 587.00 |
BN En cours de production de biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BP En cours de production de services | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 107 480.00 | 5 750.00 | 101 730.00 | 107 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 505.00 | 2 125.00 | 168 380.00 | 170 505.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 613.00 | 7 875.00 | 309 739.00 | 317 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 201.00 | 140 593.00 | 499 607.00 | 640 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 041.00 | 141 144.00 | | 160 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | 18 897.00 | | 21 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57.00 | 957.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 189 934.00 | 169 798.00 | | 189 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 497.00 | 168 635.00 | | 203 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 2 042.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 88 875.00 | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | 51 753.00 | | 41 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 673.00 | 311 305.00 | | 309 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 607.00 | 481 102.00 | | 499 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 497.00 | 234 744.00 | | 239 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 668.00 | 68 498.00 | | 112 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 243.00 | | 25 644.00 | 308 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 322 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 174 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 676.00 | | 2 186.00 | 140 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 450.00 | | 22 396.00 | 163 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | 1 062.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 564.00 | 19 828.00 | 3 673.00 | 116 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 564.00 | 19 674.00 | 3 673.00 | 116 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 1 750.00 | 1 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | 909.00 | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 716.00 | 2 659.00 | 1 500.00 | 6 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716.00 | 2 659.00 | 1 500.00 | 6 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 659.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 167 964.00 | 167 964.00 | | 167 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 668.00 | 42 492.00 | 63 234.00 | 112 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VP Divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 029.00 | 197 955.00 | 3 073.00 | 201 029.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 673.00 | 239 497.00 | 63 234.00 | 309 673.00 |