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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 270.00 | 104 324.00 | 3 946.00 | 108 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 971.00 | 44 629.00 | 7 341.00 | 51 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 802.00 | 151 139.00 | 161 662.00 | 312 802.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BP En cours de production de services | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 188 309.00 | 9 417.00 | 178 893.00 | 188 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 078.00 | 14 771.00 | 106 307.00 | 121 078.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 975.00 | 24 187.00 | 313 788.00 | 337 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 776.00 | 175 327.00 | 475 450.00 | 650 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 511.00 | 140 381.00 | | 147 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | 7 131.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 168 766.00 | 156 311.00 | | 168 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 439.00 | 230 297.00 | | 193 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | 6 950.00 | | 8 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | 12 795.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 32 691.00 | | 46 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 813.00 | 45 450.00 | | 56 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 684.00 | 328 184.00 | | 306 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 450.00 | 484 495.00 | | 475 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 514.00 | 241 057.00 | | 254 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 107.00 | 130 667.00 | | 119 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 647.00 | | 2 101.00 | 332 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 946.00 | 312 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | 160 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 787.00 | | 400.00 | 181 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 1 701.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 422.00 | 13 218.00 | 10 500.00 | 148 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 575.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 811.00 | 12 643.00 | 10 500.00 | 146 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 5 417.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 125.00 | 6 646.00 | | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 125.00 | 12 062.00 | | 12 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125.00 | 12 062.00 | | 12 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 332.00 | 24 458.00 | 49 874.00 | 74 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 696.00 | 120 448.00 | 18 248.00 | 138 696.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 388.00 | 254 514.00 | 49 874.00 | 304 388.00 |