| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 894.00 | 88 592.00 | 14 302.00 | 102 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 635.00 | 504 434.00 | 963 201.00 | 1 467 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 587.00 | 605 001.00 | 1 150 586.00 | 1 755 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | 13 241.00 | 11 396.00 | 24 637.00 |
BZ Autres créances | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CF Disponibilités | 105 624.00 | | 105 624.00 | 105 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 174.00 | 13 241.00 | 322 933.00 | 336 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 761.00 | 618 242.00 | 1 473 519.00 | 2 091 761.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 193 653.00 | 158 234.00 | | 193 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 649.00 | 35 419.00 | | 103 649.00 |
DL TOTAL (I) | 324 559.00 | 220 910.00 | | 324 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 379.00 | 1 188 082.00 | | 999 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 19 274.00 | | 8 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | 16 437.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 380.00 | 60 412.00 | | 47 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 176.00 | 81 024.00 | | 87 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 960.00 | 1 365 229.00 | | 1 148 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 519.00 | 1 586 139.00 | | 1 473 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 554.00 | 400 985.00 | | 274 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 628.00 | 111 954.00 | | 7 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
FG Production vendue services | 1 008 190.00 | | 1 008 190.00 | 1 008 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 183.00 | | 1 017 183.00 | 1 017 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 3 889.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 3 889.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 4 832.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 957.00 | 3 478.00 | | 37 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 798.00 | 1 275 574.00 | | 1 038 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 149.00 | 1 240 155.00 | | 935 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 649.00 | 35 419.00 | | 103 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | 2 411.00 | | 1 607.00 |