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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 5 357.00 | 6 258.00 | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 153.00 | 108 068.00 | 24 086.00 | 132 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 773.00 | 876 471.00 | 1 070 302.00 | 1 946 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 724.00 | 989 896.00 | 1 263 829.00 | 2 253 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 610.00 | 13 241.00 | 69 369.00 | 82 610.00 |
BZ Autres créances | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
CF Disponibilités | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 542.00 | 13 241.00 | 434 301.00 | 447 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 267.00 | 1 003 137.00 | 1 698 130.00 | 2 701 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 326 729.00 | 267 645.00 | | 326 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 517.00 | 73 381.00 | | 75 517.00 |
DL TOTAL (I) | 429 504.00 | 368 284.00 | | 429 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 490.00 | 1 091 374.00 | | 941 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 735.00 | 256 107.00 | | 218 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 135.00 | 4 884.00 | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 34 700.00 | | 55 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 750.00 | 60 478.00 | | 43 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 841.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 626.00 | 1 482 968.00 | | 1 268 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 130.00 | 1 851 252.00 | | 1 698 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 413.00 | 927 588.00 | | 488 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 079.00 | 7 661.00 | | 12 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 164 874.00 | | 1 164 874.00 | 1 164 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 873.00 | | 1 169 873.00 | 1 169 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 279.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | 8 921.00 | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 494.00 | 8 921.00 | | 15 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 773.00 | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 818.00 | 773.00 | | 14 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 8 148.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 172.00 | 1 322 287.00 | | 1 359 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 655.00 | 1 248 906.00 | | 1 283 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 517.00 | 73 381.00 | | 75 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 561.00 | 214 971.00 | | 2 073 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 475.00 | 164 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 2 078 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 424.00 | 11 115.00 | | 164 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 403.00 | 203 856.00 | | 1 888 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 092.00 | 159 279.00 | 11 475.00 | 842 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 4 857.00 | 11 475.00 | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 117.00 | 154 422.00 | | 830 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 411.00 | 158 333.00 | 606 046.00 | 929 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 756.00 | 179 156.00 | 10 600.00 | 189 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 491.00 | 488 413.00 | 606 046.00 | 1 259 491.00 |