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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 442.00 | 122 937.00 | 22 506.00 | 145 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 406.00 | 1 216 110.00 | 814 297.00 | 2 030 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 273.00 | 1 350 662.00 | 1 016 611.00 | 2 367 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | 13 241.00 | 18 674.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 118 711.00 | | 118 711.00 | 118 711.00 |
CF Disponibilités | 716 638.00 | | 716 638.00 | 716 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 433.00 | 13 241.00 | 1 038 192.00 | 1 051 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 705.00 | 1 363 902.00 | 2 054 803.00 | 3 418 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 452 436.00 | 402 246.00 | | 452 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 379.00 | 50 190.00 | | 47 379.00 |
DL TOTAL (I) | 527 072.00 | 479 693.00 | | 527 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 052.00 | 1 246 400.00 | | 1 072 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 800.00 | 143 962.00 | | 225 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 074.00 | 12 914.00 | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 244.00 | 91 742.00 | | 177 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 562.00 | 34 796.00 | | 37 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 730.00 | 1 529 814.00 | | 1 527 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 803.00 | 2 009 507.00 | | 2 054 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 016.00 | 755 623.00 | | 674 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 625.00 | 24 754.00 | | 18 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
FG Production vendue services | 1 117 226.00 | | 1 117 226.00 | 1 117 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 971.00 | | 1 120 971.00 | 1 120 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 200.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 497.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 497.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | 596.00 | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 740.00 | 1 169 968.00 | | 1 228 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 361.00 | 1 119 778.00 | | 1 181 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 379.00 | 50 190.00 | | 47 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 176.00 | | 64 851.00 | 2 307 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 2 367 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 2 175 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 064.00 | | | 164 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 378.00 | | 48 225.00 | 2 132 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | 16 626.00 | 10 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 025.00 | 172 391.00 | 4 755.00 | 1 183 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 410.00 | 172 391.00 | 4 755.00 | 1 171 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VC Groupe et associés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 427.00 | 214 786.00 | 740 770.00 | 1 053 427.00 |
VI Groupe et associés | 224 900.00 | 224 900.00 | | 224 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 657.00 | 674 016.00 | 740 770.00 | 1 512 657.00 |