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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 770.00 | 100 977.00 | 22 793.00 | 123 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 300.00 | 729 140.00 | 1 022 160.00 | 1 751 300.00 |
AX Avances et acomptes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 561.00 | 842 092.00 | 1 231 470.00 | 2 073 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 483.00 | 13 241.00 | 59 242.00 | 72 483.00 |
BZ Autres créances | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
CF Disponibilités | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 023.00 | 13 241.00 | 619 782.00 | 633 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 584.00 | 855 332.00 | 1 851 252.00 | 2 706 584.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 2 257.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 267 645.00 | 267 201.00 | | 267 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 381.00 | 14 741.00 | | 73 381.00 |
DL TOTAL (I) | 368 284.00 | 309 200.00 | | 368 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 374.00 | 916 776.00 | | 1 091 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 107.00 | 273 021.00 | | 256 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | 3 350.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 35 383.00 | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 478.00 | 47 190.00 | | 60 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 956.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 968.00 | 1 276 679.00 | | 1 482 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 252.00 | 1 585 879.00 | | 1 851 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 588.00 | 491 281.00 | | 927 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 661.00 | 8 010.00 | | 7 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FG Production vendue services | 1 169 816.00 | | 1 169 816.00 | 1 169 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 225.00 | | 1 171 225.00 | 1 171 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 227.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 15 260.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 15 260.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | -15 260.00 | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 287.00 | 1 234 220.00 | | 1 322 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 906.00 | 1 219 479.00 | | 1 248 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 381.00 | 14 741.00 | | 73 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | 2 607.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 533.00 | | 292 429.00 | 1 789 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 073 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 1 888 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 374.00 | | 292 429.00 | 1 604 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 865.00 | 124 227.00 | | 717 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 890.00 | 124 227.00 | | 705 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 692.00 | 260 692.00 | | 260 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 714.00 | 156 126.00 | 613 042.00 | 1 083 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
VP Divers | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 372.00 | 216 772.00 | 10 600.00 | 227 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 084.00 | 550 497.00 | 613 042.00 | 1 478 084.00 |