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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 551.00 | 115 809.00 | 21 742.00 | 137 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 827.00 | 1 055 601.00 | 939 226.00 | 1 994 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 176.00 | 1 183 025.00 | 1 124 151.00 | 2 307 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 776.00 | 13 241.00 | 16 535.00 | 29 776.00 |
BZ Autres créances | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CF Disponibilités | 610 764.00 | | 610 764.00 | 610 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 597.00 | 13 241.00 | 885 356.00 | 898 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 773.00 | 1 196 266.00 | 2 009 507.00 | 3 205 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 402 246.00 | 326 729.00 | | 402 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 190.00 | 75 517.00 | | 50 190.00 |
DL TOTAL (I) | 479 693.00 | 429 504.00 | | 479 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 400.00 | 941 490.00 | | 1 246 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 962.00 | 218 735.00 | | 143 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 914.00 | 9 135.00 | | 12 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 742.00 | 55 516.00 | | 91 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 796.00 | 43 750.00 | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 814.00 | 1 268 626.00 | | 1 529 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 507.00 | 1 698 130.00 | | 2 009 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 623.00 | 488 413.00 | | 755 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 754.00 | 12 079.00 | | 24 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
FG Production vendue services | 1 008 664.00 | | 1 008 664.00 | 1 008 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 539.00 | | 1 018 539.00 | 1 018 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 129.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 5 494.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 15 494.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 4 818.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 14 818.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 677.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 968.00 | 1 359 172.00 | | 1 169 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 778.00 | 1 283 655.00 | | 1 119 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 190.00 | 75 517.00 | | 50 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 724.00 | | 67 033.00 | 2 253 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 581.00 | 2 307 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 581.00 | 2 132 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 064.00 | | | 164 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 926.00 | | 67 033.00 | 2 078 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 896.00 | 193 129.00 | | 989 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 6 258.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 539.00 | 186 871.00 | | 984 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 646.00 | 460 369.00 | 632 890.00 | 1 221 646.00 |
VI Groupe et associés | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 513.00 | | | 653 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VP Divers | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 901.00 | 755 623.00 | 632 890.00 | 1 516 901.00 |