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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 145.00 | 94 630.00 | 14 515.00 | 109 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 828.00 | 611 259.00 | 875 568.00 | 1 486 828.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 532.00 | 717 864.00 | 1 071 667.00 | 1 789 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | 13 240.00 | 15 197.00 | 28 438.00 |
BZ Autres créances | 208 973.00 | | 208 973.00 | 208 973.00 |
CF Disponibilités | 179 610.00 | | 179 610.00 | 179 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 452.00 | 13 240.00 | 514 211.00 | 527 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 985.00 | 731 105.00 | 1 585 879.00 | 2 316 985.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 258.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 267 201.00 | 193 653.00 | | 267 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | 103 649.00 | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 309 200.00 | 324 559.00 | | 309 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 776.00 | 999 379.00 | | 916 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 021.00 | 8 389.00 | | 273 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 6 636.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 47 380.00 | | 35 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 190.00 | 87 176.00 | | 47 190.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 679.00 | 1 148 960.00 | | 1 276 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 879.00 | 1 473 519.00 | | 1 585 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 281.00 | 274 554.00 | | 491 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 010.00 | 7 628.00 | | 8 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 587.00 | | 33 945.00 | 1 755 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 529.00 | | 33 845.00 | 1 570 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 634.00 | | 100.00 | 20 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 001.00 | 112 863.00 | | 605 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 026.00 | 112 863.00 | | 593 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 766.00 | 126 719.00 | 504 683.00 | 908 766.00 |
VI Groupe et associés | 273 021.00 | 273 021.00 | | 273 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 070.00 | | | 519 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 980.00 | | | 601 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 901.00 | 255 301.00 | 10 600.00 | 265 901.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 328.00 | 491 281.00 | 504 683.00 | 1 273 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
ST Autres comptes | 212 879.00 | | | 212 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YT Sous‐traitance | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
ZE Dividendes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 112.00 | | | 429 112.00 |