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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 17 353.00 | 492.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 83 063.00 | 30 435.00 | 52 627.00 | 83 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 719.00 | 208 989.00 | 730.00 | 209 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 534.00 | 87 352.00 | 42 182.00 | 129 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 118.00 | 344 129.00 | 410 990.00 | 755 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 704.00 | | 2 346 704.00 | 2 346 704.00 |
BZ Autres créances | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CF Disponibilités | 2 273 811.00 | | 2 273 811.00 | 2 273 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 679 112.00 | | 4 679 112.00 | 4 679 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 230.00 | 344 129.00 | 5 090 102.00 | 5 434 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
DH Report à nouveau | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 156.00 | 624 872.00 | | 678 156.00 |
DL TOTAL (I) | 859 314.00 | 781 157.00 | | 859 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 569 380.00 | 813 989.00 | | 1 569 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 380.00 | 813 989.00 | | 1 569 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 067.00 | 243 503.00 | | 144 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 669.00 | 190 948.00 | | 447 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 021.00 | 1 762 935.00 | | 1 853 021.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | -1 400.00 | | 8 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 978.00 | 6 334.00 | | 207 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 408.00 | 2 202 320.00 | | 2 661 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 102.00 | 3 797 466.00 | | 5 090 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 985 534.00 | | 8 985 534.00 | 8 985 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 534.00 | | 8 985 534.00 | 8 985 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 291 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 294.00 | 166 228.00 | | 163 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 199.00 | 256 643.00 | | 456 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 286.00 | 8 251 708.00 | | 9 291 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 129.00 | 7 626 836.00 | | 8 613 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 156.00 | 624 872.00 | | 678 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 649.00 | | 10 469.00 | 744 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 241.00 | | 3 604.00 | 314 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 451.00 | | 6 865.00 | 415 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 547.00 | 36 582.00 | | 307 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 516.00 | 4 837.00 | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 031.00 | 31 745.00 | | 295 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 989.00 | 1 046 799.00 | 291 408.00 | 813 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 989.00 | 1 046 799.00 | 291 408.00 | 813 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 799.00 | 291 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 669.00 | 447 669.00 | | 447 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 959.00 | 722 959.00 | | 722 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 741.00 | 327 741.00 | | 327 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 978.00 | 207 978.00 | | 207 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 704.00 | | | 2 346 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
VI Groupe et associés | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 258.00 | 2 420 258.00 | | 2 420 258.00 |
VW T.V.A. | 705 818.00 | 705 818.00 | | 705 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 408.00 | 2 661 408.00 | | 2 661 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |