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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 135.00 | 18 128.00 | 7.00 | 18 135.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 106 588.00 | 63 855.00 | 42 733.00 | 106 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 951.00 | 114 180.00 | 3 771.00 | 117 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 458.00 | 117 845.00 | 42 613.00 | 160 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 077.00 | 314 008.00 | 406 069.00 | 720 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 557.00 | | 4 800 557.00 | 4 800 557.00 |
BZ Autres créances | 362 979.00 | | 362 979.00 | 362 979.00 |
CF Disponibilités | 2 118 663.00 | | 2 118 663.00 | 2 118 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 698.00 | | 7 298 698.00 | 7 298 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 775.00 | 314 008.00 | 7 704 767.00 | 8 018 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 20 983.00 | 85 646.00 | | 20 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 373.00 | 685 337.00 | | 538 373.00 |
DL TOTAL (I) | 643 080.00 | 854 708.00 | | 643 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 891 043.00 | 2 235 932.00 | | 2 891 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 891 043.00 | 2 235 932.00 | | 2 891 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 137.00 | 420 434.00 | | 662 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 374.00 | 2 461 149.00 | | 2 872 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 394 116.00 | 289 482.00 | | 394 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 017.00 | 546 517.00 | | 242 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 643.00 | 3 824 727.00 | | 4 170 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 767.00 | 6 915 367.00 | | 7 704 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 112 322.00 | | 11 112 322.00 | 11 112 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 112 322.00 | | 11 112 322.00 | 11 112 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 179 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 703 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 684 041.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 661 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 820.00 | 278 834.00 | | 278 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 288.00 | 672 374.00 | | 715 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 925.00 | 11 835 424.00 | | 13 194 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 656 552.00 | 11 150 086.00 | | 12 656 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 373.00 | 685 337.00 | | 538 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 049.00 | | 36 786.00 | 803 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 758.00 | 720 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 318 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 358.00 | 384 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 845.00 | | 2 690.00 | 317 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 617.00 | | 33 738.00 | 468 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | | 358.00 | 16 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 111.00 | 34 655.00 | 119 758.00 | 399 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | 2 683.00 | 2 400.00 | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 266.00 | 31 973.00 | 117 358.00 | 381 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 235 932.00 | 2 684 041.00 | 2 028 929.00 | 2 235 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 932.00 | 2 684 041.00 | 2 028 929.00 | 2 235 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684 041.00 | 2 028 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 137.00 | 662 137.00 | | 662 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 965.00 | 1 232 965.00 | | 1 232 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 233.00 | 558 233.00 | | 558 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 017.00 | 242 017.00 | | 242 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 557.00 | 4 800 557.00 | | 4 800 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VB T. V. A. | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VC Groupe et associés | 262 163.00 | 262 163.00 | | 262 163.00 |
VI Groupe et associés | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 899.00 | 5 193 899.00 | | 5 193 899.00 |
VW T.V.A. | 987 867.00 | 987 867.00 | | 987 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 643.00 | 4 170 643.00 | | 4 170 643.00 |