| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 325.00 | 25 618.00 | 40 707.00 | 66 325.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 123 271.00 | 88 848.00 | 34 423.00 | 123 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 993.00 | 124 597.00 | 117 396.00 | 241 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 550.00 | 134 501.00 | 34 048.00 | 168 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 307.00 | 373 563.00 | 543 743.00 | 917 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 701.00 | | 3 598 701.00 | 3 598 701.00 |
BZ Autres créances | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CF Disponibilités | 3 830 358.00 | | 3 830 358.00 | 3 830 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 304.00 | | 7 512 304.00 | 7 512 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 611.00 | 373 563.00 | 8 056 048.00 | 8 429 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 560 939.00 | 559 356.00 | | 560 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 953.00 | 1 091 583.00 | | 918 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 616.00 | 1 734 663.00 | | 1 563 616.00 |
DP Provisions pour risques | 3 094 443.00 | 2 983 984.00 | | 3 094 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 094 443.00 | 2 983 984.00 | | 3 094 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 527.00 | 177 253.00 | | 389 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 635.00 | 2 616 890.00 | | 2 579 635.00 |
EA Autres dettes | 103 322.00 | 39 625.00 | | 103 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 503.00 | 282 961.00 | | 325 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 988.00 | 3 116 729.00 | | 3 397 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 048.00 | 7 835 376.00 | | 8 056 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 558 197.00 | | 11 558 197.00 | 11 558 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 558 197.00 | | 11 558 197.00 | 11 558 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 574 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 066 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 089 676.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 069 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 754.00 | 154 992.00 | | 182 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 449.00 | 311 717.00 | | 403 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 781.00 | 13 415 212.00 | | 14 574 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655 828.00 | 12 323 630.00 | | 13 655 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 953.00 | 1 091 583.00 | | 918 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 169.00 | | 139 396.00 | 846 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 17 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 268.00 | 917 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 567.00 | 366 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 608.00 | 533 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 702.00 | | 47 180.00 | 331 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 205.00 | | 92 216.00 | 497 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 307.00 | 68 431.00 | 68 175.00 | 373 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 528.00 | 11 657.00 | 12 567.00 | 26 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 780.00 | 56 774.00 | 55 608.00 | 346 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 983 984.00 | 3 089 676.00 | 2 979 216.00 | 2 983 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983 984.00 | 3 089 676.00 | 2 979 216.00 | 2 983 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089 676.00 | 2 979 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 527.00 | 389 527.00 | | 389 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 223.00 | 1 066 223.00 | | 1 066 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 210.00 | 505 210.00 | | 505 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 503.00 | 325 503.00 | | 325 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 598 701.00 | 3 598 701.00 | | 3 598 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VI Groupe et associés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 437.00 | 3 684 437.00 | | 3 684 437.00 |
VW T.V.A. | 939 569.00 | 939 569.00 | | 939 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 988.00 | 3 397 988.00 | | 3 397 988.00 |