| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 83 063.00 | 40 848.00 | 42 215.00 | 83 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 719.00 | 209 719.00 | | 209 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 084.00 | 105 973.00 | 35 111.00 | 141 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 668.00 | 374 385.00 | 392 283.00 | 766 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 698.00 | | 3 101 698.00 | 3 101 698.00 |
BZ Autres créances | 352 435.00 | | 352 435.00 | 352 435.00 |
CF Disponibilités | 1 918 653.00 | | 1 918 653.00 | 1 918 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 559.00 | | 5 381 559.00 | 5 381 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 227.00 | 374 385.00 | 5 773 842.00 | 6 148 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 155 589.00 | 72 561.00 | | 155 589.00 |
DH Report à nouveau | | 24 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 056.00 | 678 156.00 | | 780 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 370.00 | 859 314.00 | | 1 019 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707 959.00 | 1 569 380.00 | | 1 707 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 959.00 | 1 569 380.00 | | 1 707 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 824.00 | 144 067.00 | | 44 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 699.00 | 447 669.00 | | 443 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 200.00 | 1 853 021.00 | | 2 037 200.00 |
EA Autres dettes | 45 014.00 | 8 673.00 | | 45 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 776.00 | 207 978.00 | | 475 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 513.00 | 2 661 408.00 | | 3 046 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 842.00 | 5 090 102.00 | | 5 773 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 835 587.00 | | 8 835 587.00 | 8 835 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 587.00 | | 8 835 587.00 | 8 835 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 017.00 | | | 265 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 453.00 | | | -211 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 830.00 | 163 294.00 | | 150 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 553.00 | 456 199.00 | | 322 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 906 201.00 | 9 291 286.00 | | 9 906 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 145.00 | 8 613 129.00 | | 9 126 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 056.00 | 678 156.00 | | 780 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 118.00 | | 11 550.00 | 755 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 845.00 | | | 317 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 316.00 | | 11 550.00 | 422 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 129.00 | 30 256.00 | | 344 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 353.00 | 492.00 | | 17 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 776.00 | 29 764.00 | | 326 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 380.00 | 1 085 634.00 | 947 055.00 | 1 569 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 380.00 | 1 085 634.00 | 947 055.00 | 1 569 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085 634.00 | 954 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 699.00 | 443 699.00 | | 443 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 634.00 | 743 634.00 | | 743 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 483.00 | 438 483.00 | | 438 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 776.00 | 475 776.00 | | 475 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 698.00 | | | 3 101 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 272.00 | | | 2 018 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 197.00 | | | 140 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 888.00 | 5 872 888.00 | | 5 872 888.00 |
VW T.V.A. | 744 252.00 | 744 252.00 | | 744 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 884.00 | 3 522 884.00 | | 3 522 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |