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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 96 693.00 | 51 423.00 | 45 270.00 | 96 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 713.00 | 210 460.00 | 4 254.00 | 214 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 211.00 | 119 384.00 | 37 827.00 | 157 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 049.00 | 399 111.00 | 403 938.00 | 803 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 719.00 | | 3 389 719.00 | 3 389 719.00 |
BZ Autres créances | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CF Disponibilités | 2 980 952.00 | | 2 980 952.00 | 2 980 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 428.00 | | 6 511 428.00 | 6 511 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 478.00 | 399 111.00 | 6 915 367.00 | 7 314 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 85 646.00 | 155 589.00 | | 85 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 337.00 | 780 056.00 | | 685 337.00 |
DL TOTAL (I) | 854 708.00 | 1 019 370.00 | | 854 708.00 |
DP Provisions pour risques | 2 235 932.00 | 1 707 959.00 | | 2 235 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 235 932.00 | 1 707 959.00 | | 2 235 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 984.00 | 44 824.00 | | 104 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 434.00 | 443 699.00 | | 420 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 149.00 | 2 037 200.00 | | 2 461 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 289 482.00 | 45 014.00 | | 289 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 517.00 | 475 776.00 | | 546 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 727.00 | 3 046 513.00 | | 3 824 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 367.00 | 5 773 842.00 | | 6 915 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 753 013.00 | | 10 753 013.00 | 10 753 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 753 013.00 | | 10 753 013.00 | 10 753 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 835 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 546 358.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211 453.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 834.00 | 150 830.00 | | 278 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 374.00 | 322 553.00 | | 672 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835 424.00 | 9 906 201.00 | | 11 835 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 086.00 | 9 126 145.00 | | 11 150 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 337.00 | 780 056.00 | | 685 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 668.00 | | 36 382.00 | 766 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 845.00 | | | 317 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 865.00 | | 34 752.00 | 433 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | 1 630.00 | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 385.00 | 24 726.00 | | 374 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 540.00 | 24 726.00 | | 356 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 959.00 | 1 546 358.00 | 1 018 384.00 | 1 707 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 959.00 | 1 546 358.00 | 1 018 384.00 | 1 707 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546 358.00 | 1 018 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 434.00 | 420 434.00 | | 420 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 419.00 | 1 083 419.00 | | 1 083 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 559.00 | 521 559.00 | | 521 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 482.00 | 289 482.00 | | 289 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 517.00 | 546 517.00 | | 546 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 719.00 | 3 389 719.00 | | 3 389 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 415.00 | 13 416.00 | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 232.00 | 212 232.00 | | 212 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 368.00 | 3 506 781.00 | 16 587.00 | 3 523 368.00 |
VW T.V.A. | 643 939.00 | 643 939.00 | | 643 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 727.00 | 3 824 727.00 | | 3 824 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |