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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 702.00 | 26 528.00 | 5 174.00 | 31 702.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 113 774.00 | 76 707.00 | 37 067.00 | 113 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 471.00 | 126 646.00 | 65 825.00 | 192 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 960.00 | 143 427.00 | 47 533.00 | 190 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 168.00 | 373 307.00 | 472 861.00 | 846 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 493.00 | | 4 449 493.00 | 4 449 493.00 |
BZ Autres créances | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
CF Disponibilités | 2 680 950.00 | | 2 680 950.00 | 2 680 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 515.00 | | 7 362 515.00 | 7 362 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 683.00 | 373 307.00 | 7 835 376.00 | 8 208 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 559 356.00 | 20 983.00 | | 559 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 583.00 | 538 373.00 | | 1 091 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 663.00 | 643 080.00 | | 1 734 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 983 984.00 | 2 891 043.00 | | 2 983 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983 984.00 | 2 891 043.00 | | 2 983 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 253.00 | 662 137.00 | | 177 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 890.00 | 2 872 374.00 | | 2 616 890.00 |
EA Autres dettes | 39 625.00 | 394 116.00 | | 39 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 961.00 | 242 017.00 | | 282 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 729.00 | 4 170 643.00 | | 3 116 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 376.00 | 7 704 767.00 | | 7 835 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 053 805.00 | | 11 053 805.00 | 11 053 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053 805.00 | | 11 053 805.00 | 11 053 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449 193.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 426.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 992.00 | 278 820.00 | | 154 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 717.00 | 715 288.00 | | 311 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415 212.00 | 13 194 925.00 | | 13 415 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323 630.00 | 12 656 552.00 | | 12 323 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 583.00 | 538 373.00 | | 1 091 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 077.00 | | 126 092.00 | 720 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 135.00 | | 13 567.00 | 318 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 997.00 | | 112 208.00 | 384 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | 317.00 | 16 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 008.00 | 59 299.00 | | 314 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | 8 400.00 | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 880.00 | 50 899.00 | | 295 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891 043.00 | 2 449 193.00 | 2 356 252.00 | 2 891 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 043.00 | 2 449 193.00 | 2 356 252.00 | 2 891 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449 193.00 | 2 356 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 660.00 | 1 061 660.00 | | 1 061 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 773.00 | 540 773.00 | | 540 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 493.00 | 4 449 493.00 | | 4 449 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 827.00 | 4 698 827.00 | | 4 698 827.00 |
VW T.V.A. | 924 981.00 | 924 981.00 | | 924 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 729.00 | 3 116 729.00 | | 3 116 729.00 |