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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 779.00 | 987 609.00 | 185 170.00 | 1 172 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 361.00 | 46 244.00 | 44 116.00 | 90 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 734.00 | 1 033 854.00 | 591 880.00 | 1 625 734.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 080.00 | | 2 157 080.00 | 2 157 080.00 |
BZ Autres créances | 692 745.00 | | 692 745.00 | 692 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | 9.00 | 566.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 2 002 113.00 | | 2 002 113.00 | 2 002 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 890.00 | 9.00 | 5 032 880.00 | 5 032 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 625.00 | 1 033 864.00 | 5 624 761.00 | 6 658 625.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 620.00 | | | 1 582 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 837.00 | | | 518 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 457.00 | | | 2 266 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 479.00 | | | 1 749 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 771.00 | | | 1 021 771.00 |
EA Autres dettes | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 088.00 | | | 451 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 303.00 | | | 3 358 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 761.00 | | | 5 624 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 666.00 | | | 3 292 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 559.00 | 9 129.00 | 98 688.00 | 89 559.00 |
FG Production vendue services | 3 623 369.00 | 3 125 406.00 | 6 748 775.00 | 3 623 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 928.00 | 3 134 535.00 | 6 847 463.00 | 3 712 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 280.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 412.00 | | | -298 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 475.00 | | | 7 718 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 637.00 | | | 7 199 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 837.00 | | | 518 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 309.00 | | 289 679.00 | 1 352 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 254.00 | 1 625 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 254.00 | 90 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 250.00 | | 280 102.00 | 1 214 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 107.00 | | 9 508.00 | 97 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 951.00 | | 68.00 | 40 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 828.00 | 78 280.00 | 16 254.00 | 971 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 717.00 | 64 892.00 | | 922 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 110.00 | 13 388.00 | 16 254.00 | 49 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 479.00 | 1 749 479.00 | | 1 749 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 040.00 | 222 040.00 | | 222 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 121.00 | 293 121.00 | | 293 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 088.00 | 451 088.00 | | 451 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 080.00 | | | 2 157 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
VC Groupe et associés | 464 730.00 | | | 464 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 124.00 | | | 1 292 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 383.00 | 4 304 365.00 | 41 018.00 | 4 345 383.00 |
VW T.V.A. | 350 448.00 | 350 448.00 | | 350 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 666.00 | 3 292 666.00 | | 3 292 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 828.00 | | | 325 828.00 |
ST Autres comptes | 2 019 544.00 | | | 2 019 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 053.00 | | | 268 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YT Sous‐traitance | 698 703.00 | | | 698 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 299.00 | | | 699 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 059.00 | | | 426 059.00 |
ZE Dividendes | 317 173.00 | | | 317 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313 730.00 | | | 3 313 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |