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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 952.00 | 755 839.00 | 91 113.00 | 846 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 288.00 | 117 899.00 | 102 389.00 | 220 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 898.00 | 873 738.00 | 283 160.00 | 1 156 898.00 |
BP En cours de production de services | 460 393.00 | | 460 393.00 | 460 393.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 460.00 | | 1 548 460.00 | 1 548 460.00 |
BZ Autres créances | 3 062 120.00 | | 3 062 120.00 | 3 062 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 600 234.00 | | 2 600 234.00 | 2 600 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 814.00 | 10.00 | 7 748 804.00 | 7 748 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 712.00 | 873 748.00 | 8 031 964.00 | 8 905 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 146.00 | 2 120 922.00 | | 1 850 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 631.00 | -165 315.00 | | -9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 514.00 | 2 120 607.00 | | 2 005 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 656.00 | 666 509.00 | | 599 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 675.00 | 1 939 182.00 | | 2 355 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 642.00 | 771 459.00 | | 774 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
EA Autres dettes | 679 256.00 | 504 693.00 | | 679 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 192.00 | 639 736.00 | | 1 601 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 450.00 | 4 521 579.00 | | 6 026 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 964.00 | 6 642 186.00 | | 8 031 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 462 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 485 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 354.00 | 20 554.00 | | 25 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 620.00 | 23 245.00 | | 38 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 267.00 | -2 690.00 | | -13 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800 454.00 | -1 064 707.00 | | -800 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 816.00 | 7 343 904.00 | | 6 872 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 447.00 | 7 509 220.00 | | 6 882 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 631.00 | -165 315.00 | | -9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 298.00 | | 71 614.00 | 1 085 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 89 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 156 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 952.00 | | | 846 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 586.00 | | 35 701.00 | 184 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 760.00 | | 35 913.00 | 53 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 270.00 | 88 468.00 | | 785 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 524.00 | 64 315.00 | | 691 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 745.00 | 24 154.00 | | 93 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 675.00 | 2 355 675.00 | | 2 355 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 642.00 | 774 642.00 | | 774 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 256.00 | 679 256.00 | | 679 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 192.00 | 1 601 192.00 | | 1 601 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 460.00 | 1 548 460.00 | | 1 548 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 000.00 | 281 365.00 | 313 635.00 | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 120.00 | 3 062 120.00 | | 3 062 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 444.00 | 4 684 787.00 | 89 657.00 | 4 774 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 450.00 | 5 712 815.00 | 313 635.00 | 6 026 450.00 |