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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 952.00 | 582 841.00 | 264 111.00 | 846 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 872.00 | 73 723.00 | 88 149.00 | 161 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 145.00 | 656 564.00 | 404 582.00 | 1 061 145.00 |
BP En cours de production de services | 336 448.00 | | 336 448.00 | 336 448.00 |
BT Marchandises | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 296.00 | | 2 323 296.00 | 2 323 296.00 |
BZ Autres créances | 1 528 173.00 | | 1 528 173.00 | 1 528 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 10.00 | -2.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 889 289.00 | | 1 889 289.00 | 1 889 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 208.00 | 10.00 | 6 306 198.00 | 6 306 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 353.00 | 656 573.00 | 6 710 779.00 | 7 367 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 042.00 | 2 125 556.00 | | 2 024 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 344.00 | 77 505.00 | | -478 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 698.00 | 2 368 061.00 | | 1 710 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 334.00 | 700 000.00 | | 703 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 467.00 | 1 974 359.00 | | 2 554 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 094.00 | 1 039 970.00 | | 1 024 094.00 |
EA Autres dettes | 103 857.00 | 141 920.00 | | 103 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 328.00 | 944 255.00 | | 614 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 081.00 | 4 800 505.00 | | 5 000 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 779.00 | 7 168 566.00 | | 6 710 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 304 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 347 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 10 795.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 639.00 | 30 769.00 | | 66 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 531.00 | -19 974.00 | | -66 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609 147.00 | -579 658.00 | | -609 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 107.00 | 7 532 540.00 | | 7 006 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 451.00 | 7 455 035.00 | | 7 484 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 344.00 | 77 505.00 | | -478 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 112.00 | | 41 034.00 | 1 020 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 952.00 | | | 846 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 533.00 | | 40 339.00 | 121 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 627.00 | | 694.00 | 51 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 082.00 | 140 482.00 | | 516 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 148.00 | 123 693.00 | | 459 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | 16 789.00 | | 56 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 467.00 | 2 554 467.00 | | 2 554 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 328.00 | 614 328.00 | | 614 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 296.00 | 2 323 296.00 | | 2 323 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 42 808.00 | 582 192.00 | 700 000.00 |
VP Divers | 1 528 173.00 | 1 528 173.00 | | 1 528 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 094.00 | 1 024 094.00 | | 1 024 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 511.00 | 4 070 191.00 | 52 320.00 | 4 122 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 081.00 | 4 342 889.00 | 582 192.00 | 5 000 081.00 |