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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 952.00 | 459 148.00 | 387 804.00 | 846 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 533.00 | 56 934.00 | 64 599.00 | 121 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 112.00 | 516 082.00 | 504 030.00 | 1 020 112.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 388.00 | | 2 655 388.00 | 2 655 388.00 |
BZ Autres créances | 2 123 930.00 | | 2 123 930.00 | 2 123 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | 10.00 | 567.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 1 732 444.00 | | 1 732 444.00 | 1 732 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 546.00 | 10.00 | 6 664 536.00 | 6 664 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 657.00 | 516 091.00 | 7 168 566.00 | 7 684 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 556.00 | 1 582 620.00 | | 2 125 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 505.00 | 757 359.00 | | 77 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 061.00 | 2 504 979.00 | | 2 368 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 1 701.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 359.00 | 1 749 479.00 | | 1 974 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 970.00 | 1 021 772.00 | | 1 039 970.00 |
EA Autres dettes | 141 920.00 | 68 626.00 | | 141 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 255.00 | 451 089.00 | | 944 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 505.00 | 3 358 304.00 | | 4 800 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 566.00 | 5 863 283.00 | | 7 168 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 882 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 974 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795.00 | 82.00 | | 10 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769.00 | 235.00 | | 30 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 974.00 | -153.00 | | -19 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579 658.00 | -536 934.00 | | -579 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 540.00 | 7 718 475.00 | | 7 532 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 035.00 | 6 961 115.00 | | 7 455 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 505.00 | 757 359.00 | | 77 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 160.00 | | | 1 304 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 780.00 | | | 1 172 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 853.00 | 129 629.00 | 647 402.00 | 1 033 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 609.00 | 118 940.00 | 647 402.00 | 987 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 244.00 | 10 689.00 | | 46 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 359.00 | 1 974 359.00 | | 1 974 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 255.00 | 944 255.00 | | 944 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 388.00 | | | 2 655 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 455 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 2 123 930.00 | | | 2 123 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039 970.00 | 1 039 970.00 | | 1 039 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 515.00 | 4 926 890.00 | 51 626.00 | 4 978 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 505.00 | 4 100 505.00 | 455 000.00 | 4 800 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |