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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 952.00 | 820 154.00 | 26 798.00 | 846 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 564.00 | 48 144.00 | 85 420.00 | 133 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 142.00 | 868 298.00 | 157 844.00 | 1 026 142.00 |
BP En cours de production de services | 464 996.00 | | 464 996.00 | 464 996.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 304.00 | | 1 547 304.00 | 1 547 304.00 |
BZ Autres créances | 4 258 543.00 | | 4 258 543.00 | 4 258 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 10.00 | -2.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 6 943 517.00 | | 6 943 517.00 | 6 943 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 295 202.00 | 10.00 | 13 295 193.00 | 13 295 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 321 344.00 | 868 307.00 | 13 453 037.00 | 14 321 344.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 514.00 | 1 850 146.00 | | 1 840 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 614.00 | -9 631.00 | | 2 123 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 128.00 | 2 005 514.00 | | 4 129 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 745.00 | 599 656.00 | | 456 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 882.00 | 2 371 798.00 | | 4 693 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 836.00 | 774 642.00 | | 890 836.00 |
EA Autres dettes | 1 385 490.00 | 679 110.00 | | 1 385 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896 956.00 | 1 601 192.00 | | 1 896 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 323 909.00 | 6 026 397.00 | | 9 323 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 453 037.00 | 8 031 911.00 | | 13 453 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 008 909.00 | 6 026 397.00 | | 9 008 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | 4 656.00 | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FG Production vendue services | 11 922 135.00 | | 11 922 135.00 | 11 922 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 554.00 | | 11 935 554.00 | 11 935 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 336 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 903.00 | 25 354.00 | | 112 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 903.00 | 25 354.00 | | 112 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 151.00 | 38 620.00 | | 153 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 980.00 | 38 620.00 | | 215 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 077.00 | -13 267.00 | | -103 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 012 079.00 | -800 454.00 | | -2 012 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 669 646.00 | 6 872 815.00 | | 12 669 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 033.00 | 6 882 447.00 | | 10 546 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 614.00 | -9 631.00 | | 2 123 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 898.00 | | 68 759.00 | 1 156 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 047.00 | 45 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 515.00 | 1 026 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 467.00 | 133 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 952.00 | | | 846 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 288.00 | | 68 744.00 | 220 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 658.00 | | 15.00 | 89 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 738.00 | 150 027.00 | 155 467.00 | 873 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 839.00 | 64 315.00 | | 755 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 899.00 | 85 712.00 | 155 467.00 | 117 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 882.00 | 4 693 882.00 | | 4 693 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 300.00 | 344 300.00 | | 344 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 533.00 | 319 533.00 | | 319 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 490.00 | 1 385 490.00 | | 1 385 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896 956.00 | 1 896 956.00 | | 1 896 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 304.00 | 1 547 304.00 | | 1 547 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 966 162.00 | 3 966 162.00 | | 3 966 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 000.00 | 140 000.00 | 315 000.00 | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 215 875.00 | 215 875.00 | | 215 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 569.00 | 5 885 944.00 | 45 625.00 | 5 931 569.00 |
VW T.V.A. | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 323 909.00 | 9 008 909.00 | 315 000.00 | 9 323 909.00 |