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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 952.00 | 691 524.00 | 155 427.00 | 846 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 586.00 | 93 745.00 | 90 841.00 | 184 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 298.00 | 785 270.00 | 300 029.00 | 1 085 298.00 |
BP En cours de production de services | 357 446.00 | | 357 446.00 | 357 446.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 595.00 | | 1 347 595.00 | 1 347 595.00 |
BZ Autres créances | 3 310 326.00 | | 3 310 326.00 | 3 310 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 10.00 | -2.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 195 349.00 | | 1 195 349.00 | 1 195 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 167.00 | 10.00 | 6 342 157.00 | 6 342 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 465.00 | 785 279.00 | 6 642 186.00 | 7 427 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 922.00 | 2 601 645.00 | | 2 120 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 315.00 | -375 723.00 | | -165 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 607.00 | 2 390 922.00 | | 2 120 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 509.00 | 703 334.00 | | 666 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 182.00 | 2 554 467.00 | | 1 939 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 459.00 | 1 024 094.00 | | 771 459.00 |
EA Autres dettes | 504 693.00 | 103 857.00 | | 504 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 736.00 | 614 328.00 | | 639 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 579.00 | 5 000 081.00 | | 4 521 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 186.00 | 7 391 003.00 | | 6 642 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 096 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 110 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 706.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 554.00 | 108.00 | | 20 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 245.00 | 66 639.00 | | 23 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -66 531.00 | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064 707.00 | -711 768.00 | | -1 064 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 904.00 | 7 006 107.00 | | 7 343 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509 219.00 | 7 381 830.00 | | 7 509 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 315.00 | -375 723.00 | | -165 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 145.00 | | 24 153.00 | 1 061 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 952.00 | | | 846 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 872.00 | | 22 714.00 | 161 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 321.00 | | 1 439.00 | 52 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 564.00 | 128 706.00 | | 656 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 841.00 | 108 684.00 | | 582 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 723.00 | 20 022.00 | | 73 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 182.00 | 1 939 182.00 | | 1 939 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 459.00 | 771 459.00 | | 771 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 693.00 | 504 693.00 | | 504 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 736.00 | 639 736.00 | | 639 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 595.00 | 1 347 595.00 | | 1 347 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 000.00 | 175 051.00 | 489 949.00 | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310 326.00 | 3 310 326.00 | | 3 310 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 703.00 | 4 782 944.00 | 53 759.00 | 4 836 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 579.00 | 4 031 630.00 | 489 949.00 | 4 521 579.00 |