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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 362.00 | 1 180 506.00 | 170 856.00 | 1 351 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 331.00 | 879 068.00 | 607 263.00 | 1 486 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 350.00 | 2 060 717.00 | 1 133 632.00 | 3 194 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BT Marchandises | 1 225 863.00 | | 1 225 863.00 | 1 225 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 246.00 | 1 209.00 | 103 036.00 | 104 246.00 |
BZ Autres créances | 264 661.00 | 874.00 | 263 787.00 | 264 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 496 487.00 | | 496 487.00 | 496 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 886.00 | 2 083.00 | 2 421 803.00 | 2 423 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 236.00 | 2 062 800.00 | 3 555 436.00 | 5 618 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 308 869.00 | | | 308 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 965.00 | | | 482 965.00 |
DL TOTAL (I) | 976 635.00 | | | 976 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 740.00 | | | 623 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 222.00 | | | 300 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 769.00 | | | 1 085 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 920.00 | | | 561 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 800.00 | | | 2 578 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 436.00 | | | 3 555 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 243.00 | | | 2 205 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 245.00 | | 25 047.00 | 3 172 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 3 194 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 2 837 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 899.00 | | 24 738.00 | 2 815 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 336.00 | | 309.00 | 260 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 774.00 | 248 885.00 | 2 943.00 | 1 814 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 632.00 | 248 885.00 | 2 943.00 | 1 813 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 556.00 | 1 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874.00 | | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | | 556.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | | 556.00 | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 769.00 | 1 085 769.00 | | 1 085 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 887.00 | 232 887.00 | | 232 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
UX Autres créances clients | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VC Groupe et associés | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 582.00 | 248 368.00 | 373 214.00 | 621 582.00 |
VI Groupe et associés | 300 222.00 | 300 222.00 | | 300 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 051.00 | 396 606.00 | 93 445.00 | 490 051.00 |
VW T.V.A. | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 457.00 | 2 205 243.00 | 373 214.00 | 2 578 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
ST Autres comptes | 656 288.00 | | | 656 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 906.00 | | | 418 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 443 892.00 | | | 2 443 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240 951.00 | | | 2 240 951.00 |
ZE Dividendes | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 173.00 | | | 1 347 173.00 |