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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 398.00 | 1 319 428.00 | 117 969.00 | 1 437 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 608.00 | 1 432 564.00 | 155 043.00 | 1 587 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 949.00 | 2 756 135.00 | 629 814.00 | 3 385 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 1 188 458.00 | | 1 188 458.00 | 1 188 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 338.00 | 12 478.00 | 188 859.00 | 201 338.00 |
BZ Autres créances | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
CF Disponibilités | 2 214 921.00 | | 2 214 921.00 | 2 214 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 537.00 | 12 478.00 | 3 913 058.00 | 3 925 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 487.00 | 2 768 614.00 | 4 542 873.00 | 7 311 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 400.00 | | | 264 400.00 |
DG Autres réserves | 465 458.00 | | | 465 458.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 142.00 | | | 987 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 172.00 | | | 1 902 172.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 489.00 | | | 262 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 311.00 | | | 859 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 772.00 | | | 909 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 019.00 | | | 602 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 700.00 | | | 2 636 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 873.00 | | | 4 542 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 747.00 | | | 2 465 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 086 124.00 | | 24 086 124.00 | 24 086 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FG Production vendue services | 344 265.00 | | 344 265.00 | 344 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 434 941.00 | | 24 434 941.00 | 24 434 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 566 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 284 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 597.00 | | | 339 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 624 999.00 | | | 24 624 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 637 857.00 | | | 23 637 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 142.00 | | | 987 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 907.00 | | 11.00 | 3 388 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 3 385 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 3 025 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 974.00 | | | 3 027 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 922.00 | | 11.00 | 261 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 696.00 | 197 407.00 | 2 968.00 | 2 561 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 742.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 296.00 | 196 665.00 | 2 968.00 | 2 558 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 772.00 | 909 772.00 | | 909 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 687.00 | 297 687.00 | | 297 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
UX Autres créances clients | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VC Groupe et associés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 877.00 | 89 925.00 | 170 953.00 | 260 877.00 |
VI Groupe et associés | 859 311.00 | 859 311.00 | | 859 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 905.00 | 147 905.00 | | 147 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 593.00 | 519 860.00 | 94 733.00 | 614 593.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 700.00 | 2 465 748.00 | 170 953.00 | 2 636 700.00 |