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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 3 399.00 | 742.00 | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 366.00 | 1 270 941.00 | 169 424.00 | 1 440 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 608.00 | 1 287 354.00 | 300 253.00 | 1 587 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 906.00 | 2 561 696.00 | 827 210.00 | 3 388 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 1 275 129.00 | | 1 275 129.00 | 1 275 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 124.00 | 1 207.00 | 203 917.00 | 205 124.00 |
BZ Autres créances | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CF Disponibilités | 1 520 187.00 | | 1 520 187.00 | 1 520 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 636.00 | 1 207.00 | 3 337 429.00 | 3 338 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 543.00 | 2 562 903.00 | 4 164 640.00 | 6 727 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 400.00 | | | 264 400.00 |
DG Autres réserves | 456 940.00 | | | 456 940.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 518.00 | | | 838 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 030.00 | | | 1 745 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 480.00 | | | 414 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 960.00 | | | 423 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 425.00 | | | 1 003 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 810.00 | | | 546 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 609.00 | | | 2 419 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 640.00 | | | 4 164 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 732.00 | | | 2 158 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 296 201.00 | | 23 296 201.00 | 23 296 201.00 |
FD Production vendue biens | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FG Production vendue services | 303 798.00 | | 303 798.00 | 303 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 606 523.00 | | 23 606 523.00 | 23 606 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 680 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 841 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 504.00 | |
GE Autres charges | | | 17 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 557 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 192.00 | | | 314 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 726 884.00 | | | 23 726 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888 365.00 | | | 22 888 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 518.00 | | | 838 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 929.00 | | 86 748.00 | 3 323 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 770.00 | 3 388 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 770.00 | 3 027 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 260.00 | | 86 484.00 | 2 963 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 659.00 | | 264.00 | 261 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 491.00 | 195 975.00 | 21 770.00 | 2 387 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 091.00 | 194 975.00 | 21 770.00 | 2 385 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
UX Autres créances clients | 203 798.00 | 203 798.00 | | 203 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VC Groupe et associés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VP Divers | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 992.00 | 540 270.00 | 94 722.00 | 634 992.00 |