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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 1 399.00 | 2 742.00 | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 649.00 | 1 201 514.00 | 205 134.00 | 1 406 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 479.00 | 1 012 881.00 | 520 598.00 | 1 533 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 743.00 | 2 215 796.00 | 1 084 947.00 | 3 300 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 1 342 909.00 | | 1 342 909.00 | 1 342 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 470.00 | 540.00 | 185 930.00 | 186 470.00 |
BZ Autres créances | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
CF Disponibilités | 721 386.00 | | 721 386.00 | 721 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 176.00 | 540.00 | 2 548 635.00 | 2 549 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 919.00 | 2 216 336.00 | 3 633 582.00 | 5 849 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DG Autres réserves | 309 835.00 | | | 309 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 524.00 | | | 735 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 560.00 | | | 1 326 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 502.00 | | | 408 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 823.00 | | | 389 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 819.00 | | | 858 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 179.00 | | | 538 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 022.00 | | | 2 307 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 582.00 | | | 3 633 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 864.00 | | | 2 050 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 350.00 | | 193 432.00 | 3 194 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 039.00 | 3 300 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 039.00 | 2 940 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 010.00 | | 3 000.00 | 96 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 694.00 | | 189 474.00 | 2 837 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 645.00 | | 958.00 | 260 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 717.00 | 239 833.00 | 84 755.00 | 2 060 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 257.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 574.00 | 239 576.00 | 84 755.00 | 2 059 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 819.00 | 858 819.00 | | 858 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 473.00 | 222 473.00 | | 222 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 931.00 | 159 931.00 | | 159 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
UX Autres créances clients | 185 877.00 | | | 185 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
VC Groupe et associés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 097.00 | 150 939.00 | 256 158.00 | 407 097.00 |
VI Groupe et associés | 389 823.00 | 389 823.00 | | 389 823.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 929.00 | 483 525.00 | 94 404.00 | 577 929.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 023.00 | 2 050 865.00 | 256 158.00 | 2 307 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
ST Autres comptes | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 572.00 | | | 410 572.00 |
YT Sous‐traitance | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 156.00 | | | 251 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 533 627.00 | | | 2 533 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 349 138.00 | | | 2 349 138.00 |
ZE Dividendes | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 086.00 | | | 1 270 086.00 |