| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 414.00 | 1 217.00 | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 246.00 | 769 022.00 | 941 223.00 | 1 710 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 808.00 | 1 501 222.00 | 471 586.00 | 1 972 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 594.00 | 2 274 659.00 | 1 770 934.00 | 4 045 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 1 243 223.00 | | 1 243 223.00 | 1 243 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 721.00 | 9 719.00 | 89 002.00 | 98 721.00 |
BZ Autres créances | 432 424.00 | | 432 424.00 | 432 424.00 |
CF Disponibilités | 2 062 381.00 | | 2 062 381.00 | 2 062 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 738.00 | | 135 738.00 | 135 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 546.00 | 9 719.00 | 3 964 827.00 | 3 974 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 141.00 | 2 284 379.00 | 5 735 762.00 | 8 020 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 400.00 | | | 462 400.00 |
DG Autres réserves | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 232.00 | | | 864 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 405.00 | | | 1 977 405.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 588.00 | | | 1 443 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 160.00 | | | 1 051 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 090.00 | | | 473 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 356.00 | | | 3 748 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 762.00 | | | 5 735 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 774.00 | | | 2 499 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 564 454.00 | | 24 564 454.00 | 24 564 454.00 |
FD Production vendue biens | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
FG Production vendue services | 314 524.00 | | 314 524.00 | 314 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 893 723.00 | | 24 893 723.00 | 24 893 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 173 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 096 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 047 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 948.00 | | | -17 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 471.00 | | | 272 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 221 781.00 | | | 25 221 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 357 548.00 | | | 24 357 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 232.00 | | | 864 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 950.00 | | 1 375 161.00 | 3 385 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 516.00 | 4 045 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 516.00 | 3 683 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 010.00 | | 1 490.00 | 99 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 007.00 | | 1 373 565.00 | 3 025 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 933.00 | | 106.00 | 261 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 136.00 | 234 040.00 | 715 516.00 | 2 756 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 272.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 993.00 | 233 768.00 | 715 516.00 | 2 751 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 160.00 | 1 051 160.00 | | 1 051 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 291.00 | 174 291.00 | | 174 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
UX Autres créances clients | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VC Groupe et associés | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 817.00 | 193 235.00 | 614 425.00 | 1 441 817.00 |
VI Groupe et associés | 757 672.00 | 757 672.00 | | 757 672.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 202.00 | 266 202.00 | | 266 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 724.00 | 666 884.00 | 94 840.00 | 761 724.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 357.00 | 2 499 774.00 | 614 425.00 | 3 748 357.00 |