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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 2 399.00 | 1 742.00 | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 097.00 | 1 230 409.00 | 166 688.00 | 1 397 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 162.00 | 1 154 682.00 | 411 480.00 | 1 566 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 929.00 | 2 387 491.00 | 936 437.00 | 3 323 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BT Marchandises | 1 283 645.00 | | 1 283 645.00 | 1 283 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 814.00 | 1 518.00 | 184 296.00 | 185 814.00 |
BZ Autres créances | 245 794.00 | | 245 794.00 | 245 794.00 |
CF Disponibilités | 1 397 908.00 | | 1 397 908.00 | 1 397 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 037.00 | 1 518.00 | 3 231 519.00 | 3 233 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 966.00 | 2 389 009.00 | 4 167 956.00 | 6 556 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
DG Autres réserves | 456 940.00 | | | 456 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 372.00 | | | 837 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 512.00 | | | 1 575 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 113.00 | | | 435 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 236.00 | | | 938 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 581.00 | | | 633 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 297.00 | | | 524 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 444.00 | | | 2 592 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 956.00 | | | 4 167 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 394.00 | | | 2 299 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 995 537.00 | | 22 995 537.00 | 22 995 537.00 |
FD Production vendue biens | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
FG Production vendue services | 295 426.00 | | 295 426.00 | 295 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 301 908.00 | | 23 301 908.00 | 23 301 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 360 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 637 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 270 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 326.00 | | | 304 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 434 212.00 | | | 23 434 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 596 840.00 | | | 22 596 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 372.00 | | | 837 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 743.00 | | 58 280.00 | 3 300 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 094.00 | 3 323 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 094.00 | 2 963 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 129.00 | | 58 225.00 | 2 940 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 603.00 | | 54.00 | 261 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 796.00 | 204 891.00 | 33 196.00 | 2 215 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 999.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 396.00 | 203 891.00 | 33 196.00 | 2 214 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 582.00 | 633 582.00 | | 633 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 987.00 | 248 987.00 | | 248 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
UX Autres créances clients | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VC Groupe et associés | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 674.00 | 140 624.00 | 251 841.00 | 433 674.00 |
VI Groupe et associés | 938 236.00 | 938 236.00 | | 938 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 384.00 | 547 925.00 | 94 459.00 | 642 384.00 |
VW T.V.A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 444.00 | 2 299 394.00 | 251 841.00 | 2 592 444.00 |