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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 871.00 | 78 890.00 | 60 981.00 | 139 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 754.00 | 478 862.00 | 379 892.00 | 858 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 455 139.00 | 5 470 912.00 | 1 984 227.00 | 7 455 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 899.00 | 757 351.00 | 113 548.00 | 870 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 383 045.00 | 6 786 014.00 | 2 597 032.00 | 9 383 045.00 |
BT Marchandises | 484 852.00 | 14 954.00 | 469 898.00 | 484 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046 144.00 | 91 509.00 | 7 954 635.00 | 8 046 144.00 |
BZ Autres créances | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 195.00 | 106 463.00 | 8 707 732.00 | 8 814 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 197 241.00 | 6 892 477.00 | 11 304 764.00 | 18 197 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 625 134.00 | 2 264 538.00 | | 3 625 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 961.00 | 1 360 596.00 | | 267 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 095.00 | 3 889 134.00 | | 4 157 095.00 |
DP Provisions pour risques | 58 948.00 | 33 579.00 | | 58 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 766.00 | 894 435.00 | | 1 415 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 714.00 | 928 014.00 | | 1 474 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 160.00 | 5 797 290.00 | | 1 538 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 510.00 | 361 723.00 | | 507 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 063.00 | 2 292 928.00 | | 2 584 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | | 99 623.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 335.00 | 1 037 870.00 | | 1 041 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 955.00 | 9 589 434.00 | | 5 672 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 304 764.00 | 14 406 581.00 | | 11 304 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559 730.00 | 9 401 817.00 | | 5 559 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 454 963.00 | 3 048 399.00 | 34 503 362.00 | 31 454 963.00 |
FG Production vendue services | 1 199 649.00 | 312 492.00 | 1 512 142.00 | 1 199 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 654 612.00 | 3 360 891.00 | 36 015 504.00 | 32 654 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 735 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 942 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 878 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 328.00 | 99 870.00 | | 103 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 328.00 | 99 870.00 | | 103 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 197.00 | 17 967.00 | | 171 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 731.00 | 51 018.00 | | 63 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 737.00 | 328 704.00 | | 304 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 665.00 | 397 689.00 | | 539 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 337.00 | -297 819.00 | | -436 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 459.00 | 22 669.00 | | 82 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 858 927.00 | 35 346 050.00 | | 38 858 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 590 965.00 | 33 985 454.00 | | 38 590 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 961.00 | 1 360 596.00 | | 267 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 448.00 | 631 703.00 | 85 003.00 | 928 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 448.00 | 631 703.00 | 85 003.00 | 928 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 576.00 | 85 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 510.00 | 507 510.00 | | 507 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 160.00 | 1 538 160.00 | | 1 538 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041 335.00 | 928 111.00 | 113 224.00 | 1 041 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
UX Autres créances clients | 8 046 144.00 | | | 8 046 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 139.00 | | | 188 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387 725.00 | 8 329 342.00 | 58 383.00 | 8 387 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 955.00 | 5 559 730.00 | 113 224.00 | 5 672 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |