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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 371.00 | 104 896.00 | 30 475.00 | 135 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 754.00 | 739 752.00 | 119 002.00 | 858 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760 572.00 | 4 966 949.00 | 1 793 623.00 | 6 760 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 164.00 | 512 295.00 | 113 869.00 | 626 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 770.00 | 6 323 893.00 | 2 117 877.00 | 8 441 770.00 |
BT Marchandises | 347 514.00 | 1 300.00 | 346 214.00 | 347 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641 134.00 | 980 463.00 | 8 660 672.00 | 9 641 134.00 |
BZ Autres créances | 4 157 036.00 | | 4 157 036.00 | 4 157 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202 041.00 | 981 763.00 | 13 220 278.00 | 14 202 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 643 810.00 | 7 305 656.00 | 15 338 155.00 | 22 643 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 088 414.00 | | | 5 088 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 235.00 | | | 754 235.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 648.00 | | | 6 106 648.00 |
DP Provisions pour risques | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 401 519.00 | | | 1 401 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565 019.00 | | | 1 565 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 891.00 | | | 278 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973 170.00 | | | 5 973 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 992.00 | | | 1 365 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 487.00 | | | 7 666 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 338 155.00 | | | 15 338 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 054.00 | | | 7 618 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 401 319.00 | 1 991 975.00 | 37 393 294.00 | 35 401 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 873.00 | 30 429.00 | 1 166 302.00 | 1 135 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 537 193.00 | 2 022 403.00 | 38 559 596.00 | 36 537 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 414 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 957 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 289 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 774 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 879.00 | | | -115 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 560.00 | | | 590 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 422 171.00 | | | 39 422 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 667 937.00 | | | 38 667 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 235.00 | | | 754 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 891.00 | 278 891.00 | | 278 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973 170.00 | 5 973 170.00 | | 5 973 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 992.00 | 1 365 992.00 | | 1 365 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
UX Autres créances clients | 9 641 134.00 | 9 641 134.00 | | 9 641 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 036.00 | 4 157 036.00 | | 4 157 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 915 434.00 | 13 854 527.00 | 60 907.00 | 13 915 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 054.00 | 7 618 054.00 | | 7 618 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |