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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 371.00 | 95 745.00 | 39 626.00 | 135 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 754.00 | 731 752.00 | 127 002.00 | 858 754.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236 108.00 | 5 827 615.00 | 1 408 493.00 | 7 236 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 605.00 | 830 518.00 | 108 087.00 | 938 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 612.00 | 7 485 630.00 | 1 742 983.00 | 9 228 612.00 |
BT Marchandises | 376 074.00 | 38 679.00 | 337 395.00 | 376 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430 101.00 | 866 417.00 | 9 563 684.00 | 10 430 101.00 |
BZ Autres créances | 646 040.00 | | 646 040.00 | 646 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 496 169.00 | 905 097.00 | 10 591 072.00 | 11 496 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 724 781.00 | 8 390 726.00 | 12 334 055.00 | 20 724 781.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 980 003.00 | 3 893 094.00 | | 4 980 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 410.00 | 1 086 909.00 | | 108 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 414.00 | 5 244 003.00 | | 5 352 414.00 |
DP Provisions pour risques | 95 345.00 | 60 494.00 | | 95 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 008.00 | 1 103 590.00 | | 1 250 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 353.00 | 1 164 084.00 | | 1 345 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 360.00 | | | 864 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 983.00 | 81 580.00 | | 81 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 749.00 | 561 224.00 | | 256 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 943.00 | 3 627 715.00 | | 2 907 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 253.00 | 1 308 032.00 | | 1 525 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 289.00 | 5 578 551.00 | | 5 636 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 334 055.00 | 11 986 638.00 | | 12 334 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343 211.00 | 5 399 984.00 | | 5 343 211.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 786 402.00 | 1 929 622.00 | 36 716 024.00 | 34 786 402.00 |
FG Production vendue services | 1 177 706.00 | 1 652 686.00 | 2 829 392.00 | 1 177 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 964 108.00 | 3 582 308.00 | 39 545 416.00 | 35 964 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 308 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 324 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 104 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 584 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 351.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 554.00 | 57 545.00 | | 67 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 554.00 | 338 637.00 | | 67 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 398.00 | 45 109.00 | | 24 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 530.00 | 65 386.00 | | 65 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 928.00 | 110 495.00 | | 89 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 374.00 | 228 142.00 | | -22 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 306.00 | 353 805.00 | | 149 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 261.00 | 828 755.00 | | 440 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 388 045.00 | 40 487 704.00 | | 40 388 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 279 635.00 | 39 400 795.00 | | 40 279 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 410.00 | 1 086 909.00 | | 108 410.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 360.00 | 864 360.00 | | 864 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 749.00 | 256 749.00 | | 256 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525 253.00 | 1 314 158.00 | 211 095.00 | 1 525 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
UX Autres créances clients | 10 430 101.00 | 10 430 101.00 | | 10 430 101.00 |
VP Divers | 646 040.00 | 646 040.00 | | 646 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 943.00 | 2 907 943.00 | | 2 907 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 164 215.00 | 11 104 441.00 | 59 774.00 | 11 164 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 306.00 | 5 343 211.00 | 211 095.00 | 5 554 306.00 |