| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 371.00 | 104 896.00 | 30 475.00 | 135 371.00 |
AH Fonds commercial | 723 752.00 | 723 752.00 | | 723 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 002.00 | 32 000.00 | 103 002.00 | 135 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774 615.00 | 6 297 788.00 | 1 476 827.00 | 7 774 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 321.00 | 564 535.00 | 99 786.00 | 664 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497 917.00 | 7 722 971.00 | 1 774 946.00 | 9 497 917.00 |
BT Marchandises | 599 313.00 | 5 200.00 | 594 113.00 | 599 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 274 282.00 | 673 234.00 | 10 601 048.00 | 11 274 282.00 |
BZ Autres créances | 4 266 910.00 | | 4 266 910.00 | 4 266 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 241 812.00 | 678 434.00 | 15 563 378.00 | 16 241 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 739 729.00 | 8 401 405.00 | 17 338 324.00 | 25 739 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 938 568.00 | 5 842 648.00 | | 6 938 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 830.00 | 1 095 919.00 | | 915 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118 397.00 | 7 202 568.00 | | 8 118 397.00 |
DP Provisions pour risques | 366 100.00 | 368 011.00 | | 366 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 569.00 | 1 592 133.00 | | 1 144 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 669.00 | 1 960 144.00 | | 1 510 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 589.00 | 85 900.00 | | 623 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 910.00 | 247 754.00 | | 655 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404 680.00 | 4 306 276.00 | | 4 404 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025 079.00 | 1 798 015.00 | | 2 025 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 258.00 | 6 437 945.00 | | 7 709 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 338 324.00 | 15 600 657.00 | | 17 338 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 077.00 | 6 352 046.00 | | 6 813 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 808 854.00 | 9 045 354.00 | 57 854 208.00 | 48 808 854.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 333 438.00 | | 1 333 438.00 | 1 333 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 142 292.00 | 9 045 354.00 | 59 187 646.00 | 50 142 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 519 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 247 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 287 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 229 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 933 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 45 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 326 704.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 3 304.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 3 304.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 813.00 | 27 275.00 | | 341 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 813.00 | 28 061.00 | | 341 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 790.00 | -24 757.00 | | -341 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 121.00 | 333 462.00 | | 36 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 523.00 | 749 406.00 | | 253 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 527 268.00 | 51 715 014.00 | | 62 527 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 611 439.00 | 50 619 095.00 | | 61 611 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 830.00 | 1 095 919.00 | | 915 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 227 328.00 | | 270 589.00 | 9 227 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 497 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 438 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 125.00 | | | 994 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 170 548.00 | | 268 388.00 | 8 170 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 655.00 | | 2 201.00 | 62 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792 987.00 | 1 084 254.00 | 239 839.00 | 6 792 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723 752.00 | | | 723 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 896.00 | 8 000.00 | | 128 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 339.00 | 1 076 254.00 | 239 839.00 | 5 940 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 144.00 | 2 229 796.00 | 2 679 271.00 | 1 960 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | | 3 200.00 | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 853 312.00 | 77 891.00 | 257 969.00 | 853 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 282.00 | 77 891.00 | 261 169.00 | 947 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 426.00 | 2 307 687.00 | 2 940 440.00 | 2 907 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 910.00 | 655 910.00 | | 655 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 117.00 | 1 961 117.00 | | 1 961 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 764.00 | 1 500 764.00 | | 1 500 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025 079.00 | 1 752 487.00 | 272 592.00 | 2 025 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 274 282.00 | 11 274 282.00 | | 11 274 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 229.00 | 3 584 229.00 | | 3 584 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 736.00 | 455 736.00 | | 455 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 325.00 | 329 325.00 | | 329 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 707 355.00 | 15 707 355.00 | | 15 707 355.00 |
VW T.V.A. | 613 473.00 | 613 473.00 | | 613 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 669.00 | 6 813 077.00 | 272 592.00 | 7 085 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472 521.00 | 628 413.00 | | 472 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 005.00 | 372 190.00 | | 493 005.00 |
ST Autres comptes | 1 255 237.00 | 1 382 000.00 | | 1 255 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 988 579.00 | 812 129.00 | | 988 579.00 |
YT Sous‐traitance | 384 990.00 | 343 259.00 | | 384 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 879.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 521.00 | 628 413.00 | | 472 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 121 810.00 | 2 915 457.00 | | 3 121 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |