| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 371.00 | 86 484.00 | 48 887.00 | 135 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 754.00 | 564 455.00 | 294 299.00 | 858 754.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934 296.00 | 5 273 756.00 | 1 660 540.00 | 6 934 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 718.00 | 799 602.00 | 73 116.00 | 872 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886 825.00 | 6 724 297.00 | 2 162 527.00 | 8 886 825.00 |
BT Marchandises | 338 971.00 | 17 632.00 | 321 339.00 | 338 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089 946.00 | 256 303.00 | 8 833 644.00 | 9 089 946.00 |
BZ Autres créances | 583 417.00 | | 583 417.00 | 583 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 046.00 | 273 935.00 | 9 824 111.00 | 10 098 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 984 871.00 | 6 998 233.00 | 11 986 638.00 | 18 984 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 893 094.00 | 3 625 134.00 | | 3 893 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 909.00 | 267 961.00 | | 1 086 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 003.00 | 4 157 095.00 | | 5 244 003.00 |
DP Provisions pour risques | 60 494.00 | 58 948.00 | | 60 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 590.00 | 1 415 766.00 | | 1 103 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 084.00 | 1 474 714.00 | | 1 164 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 538 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 224.00 | 507 510.00 | | 561 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 715.00 | 2 584 063.00 | | 3 627 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 032.00 | 1 041 335.00 | | 1 308 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 578 551.00 | 5 672 955.00 | | 5 578 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 986 638.00 | 11 304 764.00 | | 11 986 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 984.00 | 5 559 730.00 | | 5 399 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 411 516.00 | 2 333 869.00 | 35 745 385.00 | 33 411 516.00 |
FG Production vendue services | 1 094 644.00 | 2 746 511.00 | 3 841 155.00 | 1 094 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 506 160.00 | 5 080 381.00 | 39 586 541.00 | 34 506 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 095 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 144 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 038 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 032 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 545.00 | 103 328.00 | | 57 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 637.00 | 103 328.00 | | 338 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 109.00 | 171 197.00 | | 45 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 386.00 | 63 731.00 | | 65 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 495.00 | 539 665.00 | | 110 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 142.00 | -436 337.00 | | 228 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 755.00 | 82 459.00 | | 828 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 487 704.00 | 38 858 927.00 | | 40 487 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 400 795.00 | 38 590 966.00 | | 39 400 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 909.00 | 267 961.00 | | 1 086 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 224.00 | 561 224.00 | | 561 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 032.00 | 1 129 465.00 | 178 567.00 | 1 308 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
UX Autres créances clients | 9 089 946.00 | | | 9 089 946.00 |
VP Divers | 583 417.00 | | | 583 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627 715.00 | 3 627 715.00 | | 3 627 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 816 438.00 | 9 758 055.00 | 58 383.00 | 9 816 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 551.00 | 5 399 984.00 | 178 567.00 | 5 578 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |