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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 371.00 | 104 896.00 | 30 475.00 | 135 371.00 |
AH Fonds commercial | 723 752.00 | 723 752.00 | | 723 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 002.00 | 24 000.00 | 111 002.00 | 135 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549 349.00 | 5 493 317.00 | 2 056 032.00 | 7 549 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 199.00 | 532 592.00 | 88 607.00 | 621 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 227 328.00 | 6 878 557.00 | 2 348 771.00 | 9 227 328.00 |
BT Marchandises | 507 032.00 | 8 400.00 | 498 632.00 | 507 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896 886.00 | 853 312.00 | 10 043 574.00 | 10 896 886.00 |
BZ Autres créances | 2 602 122.00 | | 2 602 122.00 | 2 602 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 113 597.00 | 861 712.00 | 13 251 885.00 | 14 113 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 340 926.00 | 7 740 269.00 | 15 600 657.00 | 23 340 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 842 648.00 | 5 088 414.00 | | 5 842 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 919.00 | 754 235.00 | | 1 095 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 568.00 | 6 106 648.00 | | 7 202 568.00 |
DP Provisions pour risques | 368 011.00 | 163 500.00 | | 368 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 592 133.00 | 1 401 519.00 | | 1 592 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 144.00 | 1 565 019.00 | | 1 960 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 900.00 | 48 433.00 | | 85 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 754.00 | 278 891.00 | | 247 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306 276.00 | 5 973 170.00 | | 4 306 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798 015.00 | 1 365 992.00 | | 1 798 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 945.00 | 7 666 487.00 | | 6 437 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 600 657.00 | 15 338 155.00 | | 15 600 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 668.00 | 7 618 054.00 | | 6 159 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 251 351.00 | 4 185 464.00 | 49 436 815.00 | 45 251 351.00 |
FD Production vendue biens | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
FG Production vendue services | 878 382.00 | 79 592.00 | 957 974.00 | 878 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 137 935.00 | 4 265 056.00 | 50 402 990.00 | 46 137 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 701 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 498 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 630 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 956 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 416 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 275.00 | -3 750.00 | | 27 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 115.00 | 119 629.00 | | 85 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 176.00 | 115 879.00 | | 113 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 872.00 | -115 879.00 | | -109 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 462.00 | 167 049.00 | | 333 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 406.00 | 590 560.00 | | 749 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 715 014.00 | 39 422 171.00 | | 51 715 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 619 095.00 | 38 667 937.00 | | 50 619 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 919.00 | 754 235.00 | | 1 095 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 230 065.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565 019.00 | 956 925.00 | 549 546.00 | 1 565 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 019.00 | 956 925.00 | 549 546.00 | 1 565 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 754.00 | 247 754.00 | | 247 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306 276.00 | 4 306 276.00 | | 4 306 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 798 015.00 | 1 605 637.00 | 192 378.00 | 1 798 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 896 886.00 | 10 896 886.00 | | 10 896 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 122.00 | 2 602 122.00 | | 2 602 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 669 221.00 | 13 606 566.00 | 62 655.00 | 13 669 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 046.00 | 6 159 668.00 | 192 378.00 | 6 352 046.00 |