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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 186.00 | 41 137.00 | 2 049.00 | 43 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 215.00 | 31 705.00 | 6 510.00 | 38 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 846.00 | 79 793.00 | 24 053.00 | 103 846.00 |
BT Marchandises | 1 276 691.00 | 188 940.00 | 1 087 751.00 | 1 276 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 899.00 | 23 674.00 | 773 225.00 | 796 899.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CF Disponibilités | 503 677.00 | | 503 677.00 | 503 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 102.00 | 212 613.00 | 2 447 488.00 | 2 660 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 948.00 | 292 406.00 | 2 471 542.00 | 2 763 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | 7 625.00 | | 15 567.00 |
DG Autres réserves | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | 133 696.00 | 125 940.00 | | 133 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708.00 | 15 698.00 | | -708.00 |
DL TOTAL (I) | 306 385.00 | 307 094.00 | | 306 385.00 |
DP Provisions pour risques | 13 862.00 | 19 832.00 | | 13 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 862.00 | 19 832.00 | | 13 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 018.00 | 1 072 216.00 | | 1 523 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 781.00 | 475 157.00 | | 548 781.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 7 435.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 946.00 | 45 838.00 | | 76 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 295.00 | 1 600 735.00 | | 2 151 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 542.00 | 1 927 661.00 | | 2 471 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 557.00 | 1 600 735.00 | | 2 149 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 960.00 | 571 635.00 | 3 501 595.00 | 2 929 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 694.00 | 655 098.00 | 3 883 792.00 | 3 228 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 20 116.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 9 800.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | 106 916.00 | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 52 000.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 52 064.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 008.00 | 54 852.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 978.00 | 4 051 689.00 | | 4 138 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 686.00 | 4 035 990.00 | | 4 139 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708.00 | 15 698.00 | | -708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 545.00 | | 6 586.00 | 97 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 103 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 81 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 666.00 | | 1 019.00 | 80 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | 5 567.00 | 9 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 367.00 | 6 710.00 | 284.00 | 73 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 1 179.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 595.00 | 5 531.00 | 284.00 | 67 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 832.00 | 13 862.00 | 19 832.00 | 19 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 645.00 | 188 940.00 | 185 645.00 | 185 645.00 |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | 6 527.00 | 7 043.00 | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 834.00 | 195 467.00 | 192 688.00 | 209 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 666.00 | 209 329.00 | 212 520.00 | 229 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 329.00 | 212 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 018.00 | 1 523 018.00 | | 1 523 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 578.00 | 208 578.00 | | 208 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 119.00 | 214 119.00 | | 214 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | 762 614.00 | | | 762 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 124.00 | 837 345.00 | 49 779.00 | 887 124.00 |
VW T.V.A. | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 557.00 | 2 149 557.00 | | 2 149 557.00 |