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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 8 331.00 | 8 173.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 730.00 | 28 407.00 | 31 323.00 | 59 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 522.00 | 43 371.00 | 54 151.00 | 97 522.00 |
BT Marchandises | 1 317 339.00 | 224 994.00 | 1 092 345.00 | 1 317 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 198 393.00 | 25 395.00 | 1 172 998.00 | 1 198 393.00 |
CF Disponibilités | 452 397.00 | | 452 397.00 | 452 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 576.00 | 250 389.00 | 2 748 186.00 | 2 998 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 098.00 | 293 761.00 | 2 802 337.00 | 3 096 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
DG Autres réserves | 147 474.00 | 2 163.00 | | 147 474.00 |
DH Report à nouveau | | 18 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 736.00 | -343 408.00 | | -537 736.00 |
DL TOTAL (I) | -219 028.00 | -151 292.00 | | -219 028.00 |
DP Provisions pour risques | 10 183.00 | 6 122.00 | | 10 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 183.00 | 6 122.00 | | 10 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 473 463.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 2 785.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 364.00 | 1 296 850.00 | | 2 506 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 395.00 | 382 558.00 | | 462 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 123.00 | 88 066.00 | | 32 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 182.00 | 2 243 818.00 | | 3 011 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 337.00 | 2 098 648.00 | | 2 802 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 882.00 | 2 241 033.00 | | 3 009 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 490 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 896 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 129.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 048.00 | 4 599.00 | | 13 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 734.00 | 4 599.00 | | 32 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 075.00 | 8 496.00 | | 32 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 169.00 | 9 923.00 | | 32 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -5 324.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 284.00 | 3 481 205.00 | | 4 173 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 020.00 | 3 824 612.00 | | 4 711 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 736.00 | -343 408.00 | | -537 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 029.00 | | 45 824.00 | 52 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 97 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 76 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | | 45 536.00 | 31 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | 287.00 | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 16 615.00 | 237.00 | 26 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 16 615.00 | 237.00 | 20 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 122.00 | 10 183.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | 10 183.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 312.00 | 204 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 364.00 | 2 506 364.00 | | 2 506 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 113.00 | 1 109 113.00 | | 1 109 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VB T. V. A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 482.00 | 1 227 827.00 | 14 655.00 | 1 242 482.00 |
VW T.V.A. | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 882.00 | 3 009 882.00 | | 3 009 882.00 |