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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 186.00 | 41 670.00 | 1 516.00 | 43 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 083.00 | 32 622.00 | 11 461.00 | 44 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 155.00 | 81 243.00 | 29 911.00 | 111 155.00 |
BT Marchandises | 1 106 677.00 | 182 927.00 | 923 750.00 | 1 106 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 1 153 319.00 | 24 340.00 | 1 128 979.00 | 1 153 319.00 |
CF Disponibilités | 355 299.00 | | 355 299.00 | 355 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 821.00 | 207 268.00 | 2 439 554.00 | 2 646 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 976.00 | 288 511.00 | 2 469 465.00 | 2 757 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
DG Autres réserves | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | 132 988.00 | 133 696.00 | | 132 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 269.00 | -708.00 | | -114 269.00 |
DL TOTAL (I) | 192 116.00 | 306 385.00 | | 192 116.00 |
DP Provisions pour risques | 13 117.00 | 13 862.00 | | 13 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 117.00 | 13 862.00 | | 13 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | 1 737.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 256.00 | 1 523 018.00 | | 1 609 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 727.00 | 548 781.00 | | 572 727.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 720.00 | | 30 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 655.00 | 76 946.00 | | 48 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 232.00 | 2 151 295.00 | | 2 264 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 465.00 | 2 471 542.00 | | 2 469 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 939.00 | 2 149 557.00 | | 2 262 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 494 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 855 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 400.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 8 750.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 506.00 | 9 150.00 | | 33 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 142.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 083.00 | 142.00 | | 18 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 423.00 | 9 008.00 | | 15 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 392.00 | 4 138 978.00 | | 4 121 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 662.00 | 4 139 686.00 | | 4 235 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 269.00 | -708.00 | | -114 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 846.00 | | 27 045.00 | 103 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 737.00 | 111 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 737.00 | 87 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 401.00 | | 25 605.00 | 81 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 495.00 | | 1 440.00 | 15 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 793.00 | 4 942.00 | 3 492.00 | 79 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | 4 942.00 | 3 492.00 | 72 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 862.00 | 13 117.00 | 13 862.00 | 13 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 940.00 | 182 927.00 | 188 940.00 | 188 940.00 |
6T Sur comptes clients | 23 674.00 | 2 996.00 | 2 329.00 | 23 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 613.00 | 185 923.00 | 191 269.00 | 212 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 475.00 | 199 040.00 | 205 131.00 | 226 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 040.00 | 205 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 256.00 | 1 609 256.00 | | 1 609 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 684.00 | 198 684.00 | | 198 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 026.00 | | | 1 089 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 340.00 | 1 179 405.00 | 16 935.00 | 1 196 340.00 |
VW T.V.A. | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 939.00 | 2 262 939.00 | | 2 262 939.00 |