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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364.00 | 6 382.00 | 982.00 | 7 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 664.00 | 13 978.00 | 9 686.00 | 23 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 029.00 | 26 993.00 | 25 036.00 | 52 029.00 |
BT Marchandises | 1 225 632.00 | 197 927.00 | 1 027 706.00 | 1 225 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 260.00 | 24 340.00 | 704 920.00 | 729 260.00 |
BZ Autres créances | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CF Disponibilités | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 879.00 | 222 267.00 | 2 073 612.00 | 2 295 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 908.00 | 249 260.00 | 2 098 648.00 | 2 347 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
DG Autres réserves | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | 18 719.00 | 132 988.00 | | 18 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 408.00 | -114 269.00 | | -343 408.00 |
DL TOTAL (I) | -151 292.00 | 192 116.00 | | -151 292.00 |
DP Provisions pour risques | 6 122.00 | 13 117.00 | | 6 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 122.00 | 13 117.00 | | 6 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 463.00 | 2 000.00 | | 473 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | 1 293.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 850.00 | 1 609 698.00 | | 1 296 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 558.00 | 572 727.00 | | 382 558.00 |
EA Autres dettes | | 30 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 066.00 | 48 655.00 | | 88 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 818.00 | 2 264 673.00 | | 2 243 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 648.00 | 2 469 906.00 | | 2 098 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 033.00 | 2 263 379.00 | | 2 241 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 839.00 | 563 136.00 | 2 852 975.00 | 2 289 839.00 |
FD Production vendue biens | 336 010.00 | 63 789.00 | 399 799.00 | 336 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 849.00 | 626 925.00 | 3 252 774.00 | 2 625 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 599.00 | 1 006.00 | | 4 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 33 506.00 | | 4 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | 1 837.00 | | 8 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 923.00 | 18 083.00 | | 9 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | 15 423.00 | | -5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 204.00 | 4 121 392.00 | | 3 481 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 612.00 | 4 235 662.00 | | 3 824 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 408.00 | -114 269.00 | | -343 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 155.00 | | 13 225.00 | 111 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 678.00 | 14 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 350.00 | 52 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 354.00 | 31 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 269.00 | | 4 113.00 | 87 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | 9 112.00 | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 243.00 | 6 421.00 | 60 672.00 | 81 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | 318.00 | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | 6 421.00 | 60 354.00 | 74 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 117.00 | 6 122.00 | 13 117.00 | 13 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 927.00 | 197 927.00 | 182 927.00 | 182 927.00 |
6T Sur comptes clients | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 268.00 | 197 927.00 | 182 927.00 | 207 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 385.00 | 204 049.00 | 196 045.00 | 220 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 049.00 | 196 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 850.00 | 1 296 850.00 | | 1 296 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 700 566.00 | | | 700 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 471 463.00 | 471 463.00 | | 471 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 591.00 | 806 223.00 | 14 368.00 | 820 591.00 |
VW T.V.A. | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 033.00 | 2 241 033.00 | | 2 241 033.00 |