| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 10 608.00 | 5 896.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 080.00 | 44 483.00 | 23 597.00 | 68 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 864.00 | 61 723.00 | 44 141.00 | 105 864.00 |
BT Marchandises | 1 485 535.00 | 235 474.00 | 1 250 061.00 | 1 485 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 698.00 | 25 395.00 | 757 303.00 | 782 698.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 452 398.00 | | 452 398.00 | 452 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 421.00 | 260 870.00 | 2 549 552.00 | 2 810 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 286.00 | 322 593.00 | 2 593 692.00 | 2 916 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
DG Autres réserves | | 147 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 138.00 | -537 736.00 | | -338 138.00 |
DL TOTAL (I) | -166 903.00 | -219 028.00 | | -166 903.00 |
DP Provisions pour risques | 17 307.00 | 10 183.00 | | 17 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 307.00 | 10 183.00 | | 17 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 300.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 986.00 | 2 506 364.00 | | 2 243 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 014.00 | 462 395.00 | | 443 014.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 288.00 | 32 123.00 | | 46 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 289.00 | 3 011 182.00 | | 2 743 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 692.00 | 2 802 337.00 | | 2 593 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 289.00 | 3 009 882.00 | | 2 741 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 074 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 446 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 843.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 572.00 | 15 134.00 | | 16 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 17 600.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 32 734.00 | | 16 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 40 814.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 40 908.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 031.00 | -8 174.00 | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 085.00 | 4 173 284.00 | | 3 736 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 223.00 | 4 711 020.00 | | 4 074 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 138.00 | -537 736.00 | | -338 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 522.00 | | 9 074.00 | 97 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 105 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 84 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 234.00 | | 8 973.00 | 76 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | 102.00 | 14 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 371.00 | 18 975.00 | 623.00 | 43 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 738.00 | 18 975.00 | 623.00 | 36 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 183.00 | 17 307.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | 17 307.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 986.00 | 2 243 986.00 | | 2 243 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 751 894.00 | 751 894.00 | | 751 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 456.00 | 870 809.00 | 14 647.00 | 885 456.00 |
VW T.V.A. | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 289.00 | 2 741 289.00 | | 2 741 289.00 |