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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 12 436.00 | 4 068.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 499.00 | 60 338.00 | 56 160.00 | 116 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 719.00 | 77 811.00 | 74 908.00 | 152 719.00 |
BT Marchandises | 1 287 403.00 | 324 787.00 | 962 616.00 | 1 287 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 150 282.00 | 25 395.00 | 1 124 887.00 | 1 150 282.00 |
CF Disponibilités | 895 332.00 | | 895 332.00 | 895 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 702.00 | 350 182.00 | 3 035 519.00 | 3 385 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 421.00 | 427 993.00 | 3 110 427.00 | 3 538 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
DH Report à nouveau | -338 139.00 | | | -338 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 831.00 | -338 138.00 | | -257 831.00 |
DL TOTAL (I) | -424 735.00 | -166 903.00 | | -424 735.00 |
DP Provisions pour risques | 194 446.00 | 17 307.00 | | 194 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 446.00 | 17 307.00 | | 194 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 2 000.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 960.00 | 2 243 986.00 | | 2 948 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 027.00 | 443 014.00 | | 330 027.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 150.00 | 46 288.00 | | 52 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 716.00 | 2 743 289.00 | | 3 340 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 427.00 | 2 593 692.00 | | 3 110 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 136.00 | 2 741 289.00 | | 3 333 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 014 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 388 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 403 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 16 572.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 16 622.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 826.00 | 1 242.00 | | 21 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 349.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 151.00 | 1 591.00 | | 22 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 109.00 | 15 031.00 | | -21 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 450.00 | 3 736 085.00 | | 5 687 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 281.00 | 4 074 223.00 | | 5 945 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 831.00 | -338 138.00 | | -257 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 864.00 | | 51 573.00 | 105 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 152 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | 5 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 133 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 584.00 | | 51 541.00 | 84 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | 32.00 | 14 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 723.00 | 20 737.00 | 4 649.00 | 61 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | 1 596.00 | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 090.00 | 20 737.00 | 3 053.00 | 55 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 307.00 | 194 446.00 | 17 307.00 | 17 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 955.00 | | | 1 110 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 804.00 | | | 30 804.00 |