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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 44 354.00 | 26 156.00 | 18 198.00 | 44 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 439.00 | 119 895.00 | 122 544.00 | 242 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 727.00 | 48 034.00 | 35 693.00 | 83 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 259.00 | 194 085.00 | 233 175.00 | 427 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 219.00 | 4 090.00 | 115 129.00 | 119 219.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 602.00 | 4 090.00 | 324 511.00 | 328 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 861.00 | 198 175.00 | 557 686.00 | 755 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 064.00 | 322 932.00 | | 383 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360.00 | 60 132.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 398 809.00 | 391 449.00 | | 398 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 965.00 | 29 110.00 | | 68 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 5 146.00 | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 31 624.00 | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 56 715.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 877.00 | 122 968.00 | | 158 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 686.00 | 514 417.00 | | 557 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 278.00 | 102 865.00 | | 117 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 488.00 | | 95 651.00 | 344 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 879.00 | 427 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 879.00 | 370 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 748.00 | | 95 651.00 | 287 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 663.00 | 48 302.00 | 12 879.00 | 158 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 663.00 | 48 302.00 | 12 879.00 | 158 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 899.00 | 27 299.00 | 41 600.00 | 68 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 909.00 | 156 695.00 | 214.00 | 156 909.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 877.00 | 117 278.00 | 41 600.00 | 158 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 648.00 | 15 276.00 | | 13 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | 2 660.00 | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 68 051.00 | 74 780.00 | | 68 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 030.00 | 89 377.00 | | 89 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 392.00 | 1 858.00 | | 7 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | 4 462.00 | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 721.00 | 19 738.00 | | 18 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 625.00 | 155 799.00 | | 131 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 283.00 | 68 860.00 | | 61 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 682.00 | 168 674.00 | | 167 682.00 |