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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 44 354.00 | 29 871.00 | 14 483.00 | 44 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 129.00 | 158 844.00 | 83 286.00 | 242 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 227.00 | 61 134.00 | 27 093.00 | 88 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 450.00 | 249 849.00 | 181 602.00 | 481 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 432.00 | | 41 342.00 | 41 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 134.00 | 4 090.00 | 211 043.00 | 215 134.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 197 761.00 | | 197 761.00 | 197 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 994.00 | 4 090.00 | 477 904.00 | 487 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 444.00 | 268 939.00 | 659 505.00 | 918 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 424.00 | 383 064.00 | | 390 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 962.00 | 7 360.00 | | 53 962.00 |
DL TOTAL (I) | 452 770.00 | 398 809.00 | | 452 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 639.00 | 68 255.00 | | 41 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 119.00 | 6 232.00 | | 55 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 34 272.00 | | 30 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 992.00 | 49 408.00 | | 78 992.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 735.00 | 158 877.00 | | 206 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 305.00 | 557 686.00 | | 659 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 259.00 | | 5 045.00 | 427 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 431 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 374 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 520.00 | | 5 045.00 | 370 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085.00 | 56 618.00 | 854.00 | 194 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 085.00 | 56 618.00 | 854.00 | 194 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 215 114.00 | | | 215 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 600.00 | 27 692.00 | 13 907.00 | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 105.00 | 242 891.00 | 214.00 | 243 105.00 |
VW T.V.A. | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 733.00 | 192 828.00 | 13 907.00 | 206 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 084.00 | 13 618.00 | | 16 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 3 209.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 90 557.00 | 68 051.00 | | 90 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 289.00 | 89 080.00 | | 89 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 5 410.00 | 7 392.00 | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 929.00 | 5 073.00 | | 4 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 413.00 | 18 721.00 | | 21 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 164.00 | 131 625.00 | | 177 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 164.00 | 61 283.00 | | 177 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 059.00 | 167 682.00 | | 188 059.00 |