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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 44 354.00 | 37 301.00 | 7 053.00 | 44 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 836.00 | 215 713.00 | 40 122.00 | 255 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 750.00 | 77 725.00 | 18 026.00 | 95 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 680.00 | 330 739.00 | 121 940.00 | 452 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 392.00 | 4 090.00 | 287 302.00 | 291 392.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CF Disponibilités | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 239.00 | 4 090.00 | 567 149.00 | 571 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 919.00 | 334 829.00 | 689 089.00 | 1 023 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 675.00 | 444 386.00 | | 281 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | 29 667.00 | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 518 407.00 | 482 438.00 | | 518 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 193.00 | 56 220.00 | | 76 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 51 794.00 | | 22 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 587.00 | 92 945.00 | | 71 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 683.00 | 214 867.00 | | 170 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 089.00 | 697 305.00 | | 689 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 683.00 | 214 867.00 | | 170 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 961.00 | | 1 358.00 | 451 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 452 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 395 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 221.00 | | 1 358.00 | 395 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 010.00 | 37 369.00 | 640.00 | 294 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 010.00 | 37 369.00 | 640.00 | 294 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 291 392.00 | 291 392.00 | | 291 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 535.00 | 321 321.00 | 214.00 | 321 535.00 |
VW T.V.A. | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 509.00 | 21 814.00 | | 24 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 2 940.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 114 258.00 | 79 736.00 | | 114 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 167.00 | 85 410.00 | | 83 167.00 |
YT Sous‐traitance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | 4 570.00 | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 464.00 | 26 384.00 | | 28 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 162.00 | 198 481.00 | | 204 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 254.00 | 75 582.00 | | 81 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 147.00 | 168 085.00 | | 211 147.00 |