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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 46 672.00 | 41 185.00 | 5 488.00 | 46 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 701.00 | 238 353.00 | 58 349.00 | 296 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 750.00 | 84 781.00 | 10 970.00 | 95 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 864.00 | 364 318.00 | 131 546.00 | 495 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 040.00 | 4 090.00 | 345 950.00 | 350 040.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CF Disponibilités | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 734.00 | 4 090.00 | 621 643.00 | 625 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 597.00 | 368 408.00 | 753 189.00 | 1 121 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | 762.00 | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 315 846.00 | 281 675.00 | | 315 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 355.00 | 35 969.00 | | 16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 534 762.00 | 518 407.00 | | 534 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 693.00 | 76 193.00 | | 68 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 22 902.00 | | 42 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 730.00 | 71 587.00 | | 106 730.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 427.00 | 170 683.00 | | 218 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 189.00 | 689 089.00 | | 753 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 427.00 | 170 683.00 | | 218 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 680.00 | | 45 504.00 | 452 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 495 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 439 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 940.00 | | 45 504.00 | 395 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 739.00 | 35 899.00 | 2 320.00 | 330 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 739.00 | 35 899.00 | 2 320.00 | 330 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 350 040.00 | 350 040.00 | | 350 040.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 705.00 | 373 492.00 | 214.00 | 373 705.00 |
VW T.V.A. | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 427.00 | 218 427.00 | | 218 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 534.00 | 24 509.00 | | 19 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 878.00 | 7 109.00 | | 14 878.00 |
ST Autres comptes | 106 193.00 | 114 258.00 | | 106 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 732.00 | 83 167.00 | | 82 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 648.00 | 32 321.00 | | 17 648.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 6 613.00 | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | 3 955.00 | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 645.00 | 28 464.00 | | 23 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 030.00 | 204 162.00 | | 173 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 417.00 | 81 254.00 | | 75 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 918.00 | 211 147.00 | | 203 918.00 |